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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 074.00 | 60 468.00 | 4 606.00 | 65 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 113.00 | 59 798.00 | 2 315.00 | 62 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 391.00 | 349 695.00 | 251 696.00 | 601 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 028.00 | 469 960.00 | 296 068.00 | 766 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 423.00 | | 326 423.00 | 326 423.00 |
BT Marchandises | 1 202 935.00 | | 1 202 935.00 | 1 202 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 524.00 | | 1 377 524.00 | 1 377 524.00 |
BZ Autres créances | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
CF Disponibilités | 430 262.00 | | 430 262.00 | 430 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 869.00 | | 3 559 869.00 | 3 559 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 897.00 | 469 960.00 | 3 855 937.00 | 4 325 897.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 595 712.00 | 1 460 166.00 | | 1 595 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 969.00 | 290 547.00 | | 372 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 617.00 | 13 564.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 798.00 | 1 857 776.00 | | 2 072 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 712.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 319.00 | 238 881.00 | | 80 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 574.00 | 720 436.00 | | 935 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 922.00 | 243 166.00 | | 204 922.00 |
EA Autres dettes | 546 570.00 | 429 709.00 | | 546 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 139.00 | 1 632 904.00 | | 1 783 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 937.00 | 3 490 680.00 | | 3 855 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 998.00 | | 3 891 998.00 | 3 891 998.00 |
FG Production vendue services | 357 148.00 | | 357 148.00 | 357 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 146.00 | | 4 249 146.00 | 4 249 146.00 |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 616.00 | 3 650.00 | | 34 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 693.00 | 8 141.00 | | 30 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 309.00 | 11 791.00 | | 65 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 1 554.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 642.00 | 34.00 | | 24 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 190.00 | 1 588.00 | | 28 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 119.00 | 10 203.00 | | 37 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 202.00 | 99 743.00 | | 130 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 274.00 | 3 722 014.00 | | 4 321 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 306.00 | 3 431 468.00 | | 3 948 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 969.00 | 290 547.00 | | 372 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 782.00 | | 132 892.00 | 662 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 899.00 | 27 746.00 | 766 028.00 | 1 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 27 746.00 | 670 604.00 | 1 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 912.00 | | 8 162.00 | 56 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 519.00 | | 124 730.00 | 575 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 602.00 | 64 463.00 | 3 104.00 | 408 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 912.00 | 3 556.00 | | 56 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 690.00 | 60 907.00 | 3 104.00 | 351 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 574.00 | 935 574.00 | | 935 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 369.00 | 126 369.00 | | 126 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 570.00 | 546 570.00 | | 546 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 524.00 | 1 377 524.00 | | 1 377 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 181.00 | 2 903.00 | 11 278.00 | 14 181.00 |
VI Groupe et associés | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 743.00 | 206 743.00 | | 206 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 495.00 | 1 596 644.00 | 4 851.00 | 1 601 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 139.00 | 1 771 860.00 | 11 278.00 | 1 783 139.00 |