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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 557.00 | 59 576.00 | 13 981.00 | 73 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 063.00 | 292 114.00 | 207 950.00 | 500 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 782.00 | 408 602.00 | 254 180.00 | 662 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 480.00 | | 415 480.00 | 415 480.00 |
BT Marchandises | 925 812.00 | | 925 812.00 | 925 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 149.00 | | 1 045 149.00 | 1 045 149.00 |
BZ Autres créances | 222 607.00 | | 222 607.00 | 222 607.00 |
CF Disponibilités | 619 331.00 | | 619 331.00 | 619 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 500.00 | | 3 236 500.00 | 3 236 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 282.00 | 408 602.00 | 3 490 680.00 | 3 899 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 460 166.00 | 1 289 624.00 | | 1 460 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 547.00 | 170 542.00 | | 290 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 564.00 | 9 864.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 776.00 | 1 563 530.00 | | 1 857 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 739.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 881.00 | 225 981.00 | | 238 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 436.00 | 784 529.00 | | 720 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 166.00 | 162 398.00 | | 243 166.00 |
EA Autres dettes | 429 709.00 | 409 041.00 | | 429 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 904.00 | 1 582 690.00 | | 1 632 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 680.00 | 3 146 220.00 | | 3 490 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 881.00 | | | 238 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 307.00 | | 3 393 307.00 | 3 393 307.00 |
FG Production vendue services | 304 952.00 | | 304 952.00 | 304 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 259.00 | | 3 698 259.00 | 3 698 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 884.00 | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 141.00 | 8 279.00 | | 8 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | 9 163.00 | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 2 183.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 2 183.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 203.00 | 6 980.00 | | 10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 743.00 | 65 378.00 | | 99 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 014.00 | 3 202 219.00 | | 3 722 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 468.00 | 3 031 678.00 | | 3 431 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 547.00 | 170 542.00 | | 290 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 327.00 | 21 208.00 | | 22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 522.00 | | 63 655.00 | 599 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 662 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 575 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 139.00 | | 62 775.00 | 513 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 471.00 | | 880.00 | 29 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 209.00 | 70 754.00 | 361.00 | 338 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 929.00 | 12 983.00 | | 43 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 279.00 | 57 771.00 | 361.00 | 294 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 436.00 | 720 436.00 | | 720 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 709.00 | 429 709.00 | | 429 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 149.00 | 1 045 149.00 | | 1 045 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 343.00 | 213 343.00 | | 213 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 624.00 | 1 270 773.00 | 4 851.00 | 1 275 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 904.00 | 1 632 904.00 | | 1 632 904.00 |