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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | 2 406.00 | 4 793.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 69 075.00 | 69 035.00 | 40.00 | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 14 399.00 | 1 790.00 | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 696.00 | 288 643.00 | 52 053.00 | 340 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 916.00 | 384 150.00 | 243 765.00 | 627 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BT Marchandises | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 736.00 | 17 964.00 | 263 772.00 | 281 736.00 |
BZ Autres créances | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CF Disponibilités | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 698.00 | 17 964.00 | 403 734.00 | 421 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 614.00 | 402 114.00 | 647 499.00 | 1 049 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 288 302.00 | 265 992.00 | | 288 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791.00 | 22 310.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 344 401.00 | 338 610.00 | | 344 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 842.00 | 75 434.00 | | 38 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 1 925.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 135.00 | 219 451.00 | | 153 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 958.00 | 109 177.00 | | 107 958.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 098.00 | 405 987.00 | | 303 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 499.00 | 744 597.00 | | 647 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 281.00 | 405 987.00 | | 289 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 879.00 | | 1 607 879.00 | 1 607 879.00 |
FG Production vendue services | 765 408.00 | 10 580.00 | 775 988.00 | 765 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 287.00 | 10 580.00 | 2 383 867.00 | 2 373 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 222.00 | 21 598.00 | | 35 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 810.00 | 2 701.00 | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 50.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 761.00 | 2 853 658.00 | | 2 419 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 971.00 | 2 831 348.00 | | 2 413 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 791.00 | 22 310.00 | | 5 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 046.00 | 51 155.00 | | 39 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 916.00 | | | 627 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 158.00 | | | 433 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 849.00 | 33 301.00 | | 350 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 1 279.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 460.00 | 32 022.00 | | 342 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 258 623.00 | | | 258 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 842.00 | 25 025.00 | 13 817.00 | 38 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VP Divers | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 682.00 | 335 682.00 | | 335 682.00 |
VW T.V.A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 098.00 | 289 281.00 | 13 817.00 | 303 098.00 |