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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | 3 191.00 | 4 008.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 955.00 | 239 562.00 | 31 393.00 | 270 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 175.00 | 337 685.00 | 220 490.00 | 558 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 349.00 | 17 772.00 | 204 577.00 | 222 349.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 349.00 | 17 772.00 | 367 578.00 | 385 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 524.00 | 355 456.00 | 588 068.00 | 943 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 221 171.00 | 219 333.00 | | 221 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 927.00 | 1 838.00 | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | 299 407.00 | 271 479.00 | | 299 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 090.00 | 29 663.00 | | 19 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 2 080.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 532.00 | 151 742.00 | | 134 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 702.00 | 125 136.00 | | 130 702.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 844.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 661.00 | 311 465.00 | | 288 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 068.00 | 582 945.00 | | 588 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 660.00 | 291 707.00 | | 277 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 180.00 | | 14 780.00 | 544 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 558 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 363 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 422.00 | | 14 780.00 | 349 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 647.00 | 18 650.00 | 612.00 | 319 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 979.00 | 18 650.00 | 612.00 | 309 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 981.00 | 219 981.00 | | 219 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 090.00 | 8 089.00 | 11 001.00 | 19 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VP Divers | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 823.00 | 255 823.00 | | 255 823.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 661.00 | 277 660.00 | 11 001.00 | 288 661.00 |