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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | 3 034.00 | 4 165.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 960.00 | 221 682.00 | 35 278.00 | 256 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 180.00 | 319 647.00 | 224 533.00 | 544 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 226.00 | 17 509.00 | 252 717.00 | 270 226.00 |
BZ Autres créances | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CF Disponibilités | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 921.00 | 17 509.00 | 358 412.00 | 375 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 100.00 | 337 156.00 | 582 945.00 | 920 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 219 333.00 | 270 324.00 | | 219 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | -50 991.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 271 479.00 | 269 642.00 | | 271 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 663.00 | 35 159.00 | | 29 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 671.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 195 541.00 | | 151 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 136.00 | 148 486.00 | | 125 136.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 1 764.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 465.00 | 383 622.00 | | 311 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 945.00 | 653 263.00 | | 582 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 707.00 | 356 580.00 | | 291 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 788.00 | | 6 742.00 | 616 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 350.00 | 544 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 189 558.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 350.00 | 349 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 030.00 | | 6 742.00 | 422 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 974.00 | 22 511.00 | 76 838.00 | 373 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 306.00 | 22 511.00 | 76 838.00 | 364 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 760.00 | 267 760.00 | | 267 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 663.00 | 9 905.00 | 19 758.00 | 29 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 039.00 | 308 039.00 | | 308 039.00 |
VW T.V.A. | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 465.00 | 291 707.00 | 19 758.00 | 311 465.00 |