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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | 2 720.00 | 4 479.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 15 599.00 | 590.00 | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 359.00 | 327 988.00 | 35 372.00 | 363 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 579.00 | 425 049.00 | 225 530.00 | 650 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BT Marchandises | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 652.00 | 17 714.00 | 296 938.00 | 314 652.00 |
BZ Autres créances | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CF Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 225.00 | 17 714.00 | 410 510.00 | 428 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 804.00 | 442 764.00 | 636 040.00 | 1 078 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 294 402.00 | 294 093.00 | | 294 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 078.00 | 310.00 | | -24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 320 632.00 | 344 711.00 | | 320 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 13 817.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | 4 699.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 593.00 | 199 581.00 | | 177 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 827.00 | 115 306.00 | | 123 827.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 804.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 408.00 | 334 207.00 | | 315 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 040.00 | 678 918.00 | | 636 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 408.00 | 334 207.00 | | 315 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 038.00 | | 1 822 038.00 | 1 822 038.00 |
FG Production vendue services | 937 961.00 | 6 720.00 | 944 681.00 | 937 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 999.00 | 6 720.00 | 2 766 719.00 | 2 759 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 002.00 | 37 569.00 | | 55 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 093.00 | 2 952.00 | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 560.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 7 227.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 5 727.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 928.00 | 2 618 106.00 | | 2 823 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 007.00 | 2 617 796.00 | | 2 848 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 078.00 | 310.00 | | -24 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 332.00 | 48 866.00 | | 52 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 935.00 | | 22 644.00 | 627 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 177.00 | | 22 644.00 | 433 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 046.00 | 26 004.00 | | 399 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 378.00 | 26 004.00 | | 389 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 593.00 | 177 593.00 | | 177 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VP Divers | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 408.00 | 315 408.00 | | 315 408.00 |