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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | 2 877.00 | 4 322.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 568.00 | 276 166.00 | 53 403.00 | 329 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 788.00 | 373 974.00 | 242 814.00 | 616 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 485.00 | 16 733.00 | 306 752.00 | 323 485.00 |
BZ Autres créances | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CF Disponibilités | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 182.00 | 16 733.00 | 410 449.00 | 427 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 970.00 | 390 707.00 | 653 263.00 | 1 043 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 270 324.00 | 294 402.00 | | 270 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 991.00 | -24 078.00 | | -50 991.00 |
DL TOTAL (I) | 269 642.00 | 320 632.00 | | 269 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 159.00 | 350.00 | | 35 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 8 166.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 541.00 | 177 593.00 | | 195 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 486.00 | 123 827.00 | | 148 486.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 5 472.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 622.00 | 315 408.00 | | 383 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 263.00 | 636 040.00 | | 653 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 580.00 | 315 408.00 | | 356 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 579.00 | | 45 000.00 | 650 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 791.00 | 616 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 791.00 | 422 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 821.00 | | 45 000.00 | 455 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 049.00 | 27 716.00 | 78 791.00 | 425 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 381.00 | 27 716.00 | 78 791.00 | 415 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 921.00 | 320 921.00 | | 320 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 159.00 | 8 117.00 | 27 042.00 | 35 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VP Divers | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 376.00 | 394 376.00 | | 394 376.00 |
VW T.V.A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 622.00 | 356 580.00 | 27 042.00 | 383 622.00 |