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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 12 979.00 | 5 811.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 989 432.00 | | 989 432.00 | 989 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 74 569.00 | 5 486.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 873.00 | 666 179.00 | 443 694.00 | 1 109 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 905.00 | 753 729.00 | 1 453 176.00 | 2 206 905.00 |
BT Marchandises | 1 955 726.00 | | 1 955 726.00 | 1 955 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | 1 285.00 | 17 383.00 | 18 669.00 |
BZ Autres créances | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
CF Disponibilités | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 229.00 | 1 285.00 | 2 145 943.00 | 2 147 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 134.00 | 755 015.00 | 3 599 119.00 | 4 354 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 281 529.00 | | | 281 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 871.00 | | | 1 164 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 013.00 | | | 2 399 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 007.00 | | | 685 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 188.00 | | | 231 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 105.00 | | | 1 200 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 119.00 | | | 3 599 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 934.00 | | | 958 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 410.00 | | 9 494.00 | 2 197 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 938.00 | | 6 285.00 | 1 001 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 826.00 | | 3 103.00 | 1 186 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 106.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 170.00 | 83 559.00 | | 670 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 1 769.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 960.00 | 81 789.00 | | 658 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | | 465.00 | 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 646.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | | 646.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | | 1 111.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 385.00 | 114 286.00 | 241 099.00 | 355 385.00 |
VI Groupe et associés | 231 188.00 | 231 188.00 | | 231 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VP Divers | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 376.00 | 121 155.00 | 221.00 | 121 376.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 033.00 | 958 934.00 | 241 099.00 | 1 200 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
ST Autres comptes | 320 933.00 | | | 320 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 013.00 | | | 665 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 370.00 | | | 398 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 308.00 | | | 524 308.00 |