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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 882 718.00 | | 882 718.00 | 882 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 739.00 | 88 784.00 | 12 954.00 | 101 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 424.00 | 742 515.00 | 277 909.00 | 1 020 424.00 |
AX Avances et acomptes | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 392.00 | 845 974.00 | 1 194 417.00 | 2 040 392.00 |
BT Marchandises | 2 151 984.00 | | 2 151 984.00 | 2 151 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 707.00 | | 2 326 707.00 | 2 326 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 099.00 | 845 974.00 | 3 521 125.00 | 4 367 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 283 425.00 | | | 283 425.00 |
DH Report à nouveau | 895 713.00 | | | 895 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 026.00 | | | 1 807 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 622.00 | | | 983 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 098.00 | | | 1 714 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 125.00 | | | 3 521 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 772.00 | | | 881 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 184.00 | | 113 236.00 | 2 150 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 028.00 | 2 040 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 897 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 314.00 | 1 133 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 107.00 | | | 1 004 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 087.00 | | 113 130.00 | 1 137 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 106.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 746.00 | 70 708.00 | 51 480.00 | 826 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 071.00 | 70 708.00 | 51 480.00 | 812 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 430.00 | 161 210.00 | 518 156.00 | 939 430.00 |
VI Groupe et associés | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 025.00 | | | 925 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 539.00 | 85 317.00 | 222.00 | 85 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 993.00 | 881 773.00 | 518 156.00 | 1 659 993.00 |