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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 882 718.00 | | 882 718.00 | 882 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 204.00 | 94 265.00 | 11 938.00 | 106 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 677.00 | 555 595.00 | 649 082.00 | 1 204 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 652.00 | 658 250.00 | 1 553 402.00 | 2 211 652.00 |
BT Marchandises | 2 561 791.00 | | 2 561 791.00 | 2 561 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 510 867.00 | | 510 867.00 | 510 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 339.00 | | 3 166 339.00 | 3 166 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 992.00 | 658 250.00 | 4 719 741.00 | 5 377 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 724 912.00 | | | 724 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 467.00 | | | 374 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 565.00 | | | 2 422 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 971.00 | | | 1 396 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 720.00 | | | 491 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 175.00 | | | 2 297 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 741.00 | | | 4 719 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 752.00 | | | 1 001 752.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 175.00 | | 500 254.00 | 2 135 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 777.00 | 2 211 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 285.00 | 891 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 492.00 | 1 310 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 393.00 | | | 897 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 593.00 | | 499 780.00 | 1 228 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | 474.00 | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 551.00 | 74 532.00 | 326 833.00 | 910 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | | 6 285.00 | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 876.00 | 74 532.00 | 320 548.00 | 895 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 720.00 | 491 720.00 | | 491 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 971.00 | 187 619.00 | 1 197 039.00 | 1 396 971.00 |
VI Groupe et associés | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
VP Divers | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 884.00 | 81 282.00 | 601.00 | 81 884.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 104.00 | 1 001 752.00 | 1 197 039.00 | 2 211 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
ST Autres comptes | 336 541.00 | | | 336 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
YT Sous‐traitance | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 844.00 | | | 868 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 668.00 | | | 612 668.00 |
ZE Dividendes | 722 800.00 | | | 722 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 460.00 | | | 558 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |