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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 989 432.00 | | 989 432.00 | 989 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 739.00 | 83 770.00 | 17 968.00 | 101 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 348.00 | 728 301.00 | 307 046.00 | 1 035 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 184.00 | 826 746.00 | 1 323 437.00 | 2 150 184.00 |
BT Marchandises | 2 162 842.00 | | 2 162 842.00 | 2 162 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
BZ Autres créances | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 629.00 | | 2 390 629.00 | 2 390 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 813.00 | 826 746.00 | 3 714 066.00 | 4 540 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 283 425.00 | | | 283 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 419.00 | | | 1 513 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 414.00 | | | 2 684 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 292.00 | | | 358 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 863.00 | | | 258 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
EA Autres dettes | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 651.00 | | | 1 029 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 066.00 | | | 3 714 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 272.00 | | | 308 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 533.00 | | 96 088.00 | 2 192 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 986.00 | 108 450.00 | 2 150 184.00 | 29 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 108 450.00 | 1 137 087.00 | 29 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 107.00 | | | 1 004 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 526.00 | | 95 998.00 | 1 179 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 899.00 | | 90.00 | 8 899.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 094.00 | 76 478.00 | 87 827.00 | 838 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 383.00 | 1 291.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 711.00 | 75 186.00 | 87 827.00 | 824 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 806.00 | 161 806.00 | | 161 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 485.00 | 60 326.00 | 110 473.00 | 196 485.00 |
VI Groupe et associés | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VP Divers | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 142.00 | 200 920.00 | 221.00 | 201 142.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 431.00 | 808 272.00 | 110 473.00 | 944 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
ST Autres comptes | 301 866.00 | | | 301 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
YT Sous‐traitance | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 232.00 | | | 672 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 148.00 | | | 443 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 701.00 | | | 524 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |