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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 882 718.00 | | 882 718.00 | 882 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 046.00 | 93 874.00 | 9 172.00 | 103 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 547.00 | 802 002.00 | 323 544.00 | 1 125 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 175.00 | 910 551.00 | 1 224 623.00 | 2 135 175.00 |
BT Marchandises | 2 375 841.00 | | 2 375 841.00 | 2 375 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CF Disponibilités | 875 227.00 | | 875 227.00 | 875 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 165.00 | | 3 334 165.00 | 3 334 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 341.00 | 910 551.00 | 4 558 789.00 | 5 469 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 283 425.00 | | | 283 425.00 |
DH Report à nouveau | 923 215.00 | | | 923 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 071.00 | | | 241 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 097.00 | | | 2 048 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 831.00 | | | 1 532 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 245.00 | | | 528 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 691.00 | | | 2 510 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 789.00 | | | 4 558 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 128.00 | | | 1 717 128.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 392.00 | | 106 522.00 | 2 040 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 740.00 | | 2 135 175.00 | 11 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | | 1 228 593.00 | 11 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 393.00 | | | 897 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 903.00 | | 106 429.00 | 1 133 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | 93.00 | 9 095.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 974.00 | 64 577.00 | | 845 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 299.00 | 64 577.00 | | 831 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 245.00 | 528 245.00 | | 528 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 831.00 | 835 976.00 | 554 016.00 | 1 532 831.00 |
VI Groupe et associés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 789.00 | 81 568.00 | 221.00 | 81 789.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 983.00 | 1 717 128.00 | 554 016.00 | 2 413 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
ST Autres comptes | 345 337.00 | | | 345 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
YT Sous‐traitance | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 060.00 | | | 700 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 056.00 | | | 485 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 418.00 | | | 547 418.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |