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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 881.00 | 138 485.00 | 39 396.00 | 177 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 554.00 | 99 762.00 | 26 792.00 | 126 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 478.00 | 456 985.00 | 295 493.00 | 752 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 830.00 | 456 985.00 | 394 845.00 | 851 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
CU Autres participations | 222 572.00 | | 222 572.00 | 222 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
DH Report à nouveau | -155 429.00 | -159 685.00 | | -155 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | 4 257.00 | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 121 125.00 | 79 922.00 | | 121 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 738.00 | 72 911.00 | | 65 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 195 386.00 | | 177 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | 23 598.00 | | 10 460.00 |
EA Autres dettes | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 720.00 | 291 895.00 | | 273 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 845.00 | 371 817.00 | | 394 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 720.00 | 291 895.00 | | 273 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 016.00 | 20 442.00 | | 20 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 559.00 | 257 419.00 | | 288 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 356.00 | 253 162.00 | | 247 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 203.00 | 4 257.00 | | 41 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 797.00 | | 54 559.00 | 946 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 878.00 | 752 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 878.00 | 523 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 492.00 | | 54 559.00 | 717 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 356.00 | 8 507.00 | 248 878.00 | 697 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 356.00 | 8 507.00 | 248 878.00 | 697 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VI Groupe et associés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VW T.V.A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 720.00 | 273 720.00 | | 273 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 656.00 | 7 270.00 | | 7 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 532.00 | 33 779.00 | | 20 532.00 |
ST Autres comptes | 35 764.00 | 41 802.00 | | 35 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 846.00 | 14 047.00 | | 13 846.00 |
YT Sous‐traitance | 87 084.00 | 75 210.00 | | 87 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 725.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 495.00 | 9 995.00 | | 10 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 173.00 | 48 639.00 | | 64 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 723.00 | 28 000.00 | | 45 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 225.00 | 164 838.00 | | 157 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |