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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 287 556.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 556.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 318.00 | |
CU Autres participations | | | 222 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 148.00 | 76 225.00 | | 76 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 151 180.00 | 151 504.00 | | 151 180.00 |
DH Report à nouveau | -111 052.00 | -114 226.00 | | -111 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 543.00 | 3 174.00 | | 40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 164 441.00 | 124 298.00 | | 164 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 925.00 | 15 012.00 | | 9 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 010.00 | 74 518.00 | | 79 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 700.00 | | 96 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 3 163.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | | 70 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 877.00 | 259 484.00 | | 187 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 318.00 | 383 783.00 | | 352 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 877.00 | 259 484.00 | | 187 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 298.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 306.00 | 10 009.00 | | 10 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 69 878.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 69 878.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 70 092.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 70 092.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 983.00 | -214.00 | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 214 277.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 457.00 | 211 104.00 | | 64 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 543.00 | 3 174.00 | | 40 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 949.00 | | 11 848.00 | 767 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 229 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 779 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 644.00 | | 11 448.00 | 538 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 305.00 | | 400.00 | 229 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 330.00 | 18 511.00 | | 473 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 330.00 | 18 511.00 | | 473 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VI Groupe et associés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | 28 481.00 | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 8 322.00 | 15 690.00 | | 8 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207.00 | 3 410.00 | | 207.00 |
YT Sous‐traitance | | 41 793.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 647.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | 647.00 | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 36 636.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 998.00 | 26 435.00 | | 2 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 227.00 | 89 375.00 | | 13 227.00 |