| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 902.00 | 175 498.00 | 32 403.00 | 207 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 454.00 | 114 092.00 | 19 361.00 | 133 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 398.00 | 508 328.00 | 281 069.00 | 789 398.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 063.00 | 508 328.00 | 303 734.00 | 812 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
CU Autres participations | 222 572.00 | | 222 572.00 | 222 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 76 148.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 7 622.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 193.00 | 151 180.00 | | 88 193.00 |
DH Report à nouveau | | -111 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 738.00 | 40 543.00 | | 121 738.00 |
DL TOTAL (I) | 211 031.00 | 164 441.00 | | 211 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 9 925.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 085.00 | 79 010.00 | | 81 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 96 895.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442.00 | 2 046.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 703.00 | 187 877.00 | | 92 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 734.00 | 352 318.00 | | 303 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 703.00 | 187 877.00 | | 92 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 972.00 | 10 306.00 | | 13 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 732.00 | 15 000.00 | | 97 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 797.00 | 15 000.00 | | 99 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 3 017.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 858.00 | 11 983.00 | | 97 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 637.00 | 105 000.00 | | 185 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 899.00 | 64 457.00 | | 63 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 738.00 | 40 543.00 | | 121 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 397.00 | | 15 670.00 | 779 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 789 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 560 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 093.00 | | 15 670.00 | 550 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 842.00 | 20 218.00 | 3 731.00 | 491 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 842.00 | 20 218.00 | 3 731.00 | 491 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |