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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 474.00 | 91 418.00 | 23 056.00 | 114 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 22 850.00 | 8 413.00 | 31 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 434.00 | 114 268.00 | 254 166.00 | 368 434.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 752.00 | | 216 752.00 | 216 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 186.00 | 114 268.00 | 470 917.00 | 585 186.00 |
CU Autres participations | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 253.00 | 88 193.00 | | 6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 635.00 | 118 060.00 | | 316 635.00 |
DL TOTAL (I) | 323 988.00 | 207 353.00 | | 323 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 338.00 | 81 085.00 | | 84 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 4 565.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 2 497.00 | | 61 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 929.00 | 92 758.00 | | 146 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 917.00 | 300 111.00 | | 470 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 929.00 | 92 758.00 | | 146 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 708.00 | 1 950.00 | | 309 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 708.00 | 99 682.00 | | 309 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 55.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 842.00 | 6 416.00 | | 11 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 6 471.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 556.00 | 93 211.00 | | 297 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 715.00 | 185 637.00 | | 358 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 080.00 | 67 577.00 | | 42 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 635.00 | 118 060.00 | | 316 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 925.00 | | 6 763.00 | 498 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 708.00 | 222 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 254.00 | 368 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 546.00 | 145 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 620.00 | | 6 663.00 | 269 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 305.00 | | 100.00 | 229 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 479.00 | 18 201.00 | 125 412.00 | 221 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 479.00 | 18 201.00 | 125 412.00 | 221 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899.00 | 2 874.00 | 25.00 | 2 899.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 500.00 | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 521.00 | 1 786.00 | | 2 521.00 |
ST Autres comptes | 3 934.00 | 5 156.00 | | 3 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 64.00 | | |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 1 500.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 401.00 | 17 168.00 | | 10 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | 1 123.00 | | 1 772.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 743.00 | 7 006.00 | | 6 743.00 |