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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 376.00 | 102 753.00 | 13 622.00 | 116 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 24 151.00 | 7 112.00 | 31 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 336.00 | 126 905.00 | 243 432.00 | 370 336.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 116.00 | 126 905.00 | 300 212.00 | 427 116.00 |
CU Autres participations | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 888.00 | 6 253.00 | | 162 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 910.00 | 316 635.00 | | -15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 148 079.00 | 323 988.00 | | 148 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 920.00 | 84 338.00 | | 103 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 1 114.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 016.00 | 61 477.00 | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 133.00 | 146 929.00 | | 152 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 212.00 | 470 917.00 | | 300 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 133.00 | 146 929.00 | | 152 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 309 708.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 310.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 12 152.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 297 556.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448.00 | 358 715.00 | | 8 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357.00 | 42 080.00 | | 24 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 910.00 | 316 635.00 | | -15 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 434.00 | | 1 902.00 | 368 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 737.00 | | 1 902.00 | 145 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 697.00 | | | 222 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 268.00 | 12 636.00 | | 114 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 268.00 | 12 636.00 | | 114 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781.00 | 756.00 | 25.00 | 781.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | 2 445.00 | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | 2 521.00 | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 6 880.00 | 3 934.00 | | 6 880.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 2 855.00 | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201.00 | 10 401.00 | | 1 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113.00 | 1 772.00 | | 2 113.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 862.00 | 6 743.00 | | 8 862.00 |