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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 6 658.00 | 362.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 638.00 | 333 571.00 | 8 067.00 | 341 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 773.00 | 91 987.00 | 11 786.00 | 103 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 211.00 | 432 216.00 | 33 995.00 | 466 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
BZ Autres créances | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CF Disponibilités | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 955.00 | | 325 955.00 | 325 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 166.00 | 432 216.00 | 359 949.00 | 792 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
DL TOTAL (I) | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 474.00 | | | 286 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 949.00 | | | 359 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 474.00 | | | 286 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 305.00 | | 14 606.00 | 462 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 466 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 465 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 057.00 | | 14 606.00 | 462 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 827.00 | 6 089.00 | 10 700.00 | 436 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 827.00 | 6 089.00 | 10 700.00 | 436 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 461.00 | 209 425.00 | 37.00 | 209 461.00 |
VW T.V.A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 474.00 | 286 474.00 | | 286 474.00 |