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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 410.00 | 258 890.00 | 5 520.00 | 264 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 411.00 | 100 350.00 | 5 062.00 | 105 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 622.00 | 366 259.00 | 24 362.00 | 390 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BN En cours de production de biens | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
BZ Autres créances | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CF Disponibilités | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 250.00 | | 443 250.00 | 443 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 872.00 | 366 259.00 | 467 613.00 | 833 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DL TOTAL (I) | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 740.00 | | | 250 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 017.00 | | | 335 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 613.00 | | | 467 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 017.00 | | | 335 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 872.00 | | 750.00 | 389 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 623.00 | | 750.00 | 389 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 314.00 | 4 946.00 | | 361 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 314.00 | 4 946.00 | | 361 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 179 927.00 | 179 927.00 | | 179 927.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VC Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 906.00 | 243 869.00 | 37.00 | 243 906.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 017.00 | 335 017.00 | | 335 017.00 |