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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 6 995.00 | 25.00 | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 838.00 | 255 340.00 | 6 498.00 | 261 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 797.00 | 94 548.00 | 10 249.00 | 104 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 434.00 | 356 883.00 | 30 552.00 | 387 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BN En cours de production de biens | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 570.00 | | 267 570.00 | 267 570.00 |
BZ Autres créances | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
CF Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 462.00 | | 481 462.00 | 481 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 897.00 | 356 883.00 | 512 014.00 | 868 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
DL TOTAL (I) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 325.00 | | | 464 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 014.00 | | | 512 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 678.00 | | | 459 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 211.00 | | 5 389.00 | 466 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 165.00 | 387 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 165.00 | 387 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 963.00 | | 5 389.00 | 465 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 216.00 | 8 832.00 | 84 165.00 | 432 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 216.00 | 8 832.00 | 84 165.00 | 432 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 353.00 | 303 353.00 | | 303 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 267 570.00 | 267 570.00 | | 267 570.00 |
VB T. V. A. | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 334.00 | 3 686.00 | 4 647.00 | 8 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 172.00 | 369 135.00 | 37.00 | 369 172.00 |
VW T.V.A. | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 325.00 | 459 678.00 | 4 647.00 | 464 325.00 |