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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 497.00 | 238 488.00 | 11 008.00 | 249 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 020.00 | 84 882.00 | 3 138.00 | 88 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 317.00 | 330 390.00 | 27 927.00 | 358 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BN En cours de production de biens | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 515.00 | | 258 515.00 | 258 515.00 |
BZ Autres créances | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
CF Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 727.00 | | 462 727.00 | 462 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 044.00 | 330 390.00 | 490 654.00 | 821 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
DL TOTAL (I) | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 654.00 | | | 490 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 622.00 | | 8 868.00 | 390 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 173.00 | 358 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 173.00 | 358 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 373.00 | | 8 868.00 | 390 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 259.00 | 5 304.00 | 41 173.00 | 366 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 259.00 | 5 304.00 | 41 173.00 | 366 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 050.00 | 232 050.00 | | 232 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 258 515.00 | 258 515.00 | | 258 515.00 |
VB T. V. A. | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VC Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 578.00 | 345 542.00 | 37.00 | 345 578.00 |
VW T.V.A. | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 423.00 | 304 423.00 | | 304 423.00 |