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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 382.00 | 242 086.00 | 8 296.00 | 250 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 010.00 | 92 943.00 | 24 067.00 | 117 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 192.00 | 342 049.00 | 46 143.00 | 388 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
BZ Autres créances | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CF Disponibilités | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 916.00 | | 426 916.00 | 426 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 108.00 | 342 049.00 | 473 059.00 | 815 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DL TOTAL (I) | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 626.00 | | | 219 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 011.00 | | | 284 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 059.00 | | | 473 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 317.00 | | 29 875.00 | 358 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 069.00 | | 29 875.00 | 358 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 390.00 | 11 659.00 | | 330 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 390.00 | 11 659.00 | | 330 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 626.00 | 219 626.00 | | 219 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
VB T. V. A. | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VC Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 787.00 | 5 753.00 | 18 034.00 | 23 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 728.00 | 234 691.00 | 37.00 | 234 728.00 |
VW T.V.A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 011.00 | 265 977.00 | 18 034.00 | 284 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
ST Autres comptes | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
YT Sous‐traitance | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 239.00 | | | 486 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |