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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 125 334.00 | 113 138.00 | 12 195.00 | 125 334.00 |
AP Constructions | 44 751.00 | 944.00 | 43 806.00 | 44 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 715.00 | 704 881.00 | 174 834.00 | 879 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 842.00 | 1 196 443.00 | 163 398.00 | 1 359 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
BF Prêts | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 649.00 | 2 017 269.00 | 710 379.00 | 2 727 649.00 |
BT Marchandises | 645 442.00 | | 645 442.00 | 645 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | 1 027.00 | 25 619.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 1 223 836.00 | | 1 223 836.00 | 1 223 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 594.00 | 1 027.00 | 2 162 566.00 | 2 163 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 243.00 | 2 018 297.00 | 2 872 945.00 | 4 891 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 274.00 | | | 557 274.00 |
DL TOTAL (I) | 795 342.00 | | | 795 342.00 |
DP Provisions pour risques | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 821.00 | | | 843 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 161.00 | | | 618 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 704.00 | | | 391 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 252.00 | | | 2 047 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 945.00 | | | 2 872 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 622.00 | | | 1 970 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 357 547.00 | | 15 357 547.00 | 15 357 547.00 |
FG Production vendue services | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 537 569.00 | | 15 537 569.00 | 15 537 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 557 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 452 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 696.00 | | | 224 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 367.00 | | | 15 645 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 088 093.00 | | | 15 088 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 274.00 | | | 557 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 935.00 | | | 3 217 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 808.00 | | | 2 309 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 321.00 | | | 905 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 964.00 | | | 1 976 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 158.00 | | | 1 974 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 351.00 | 4 861.00 | 30 351.00 | 30 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 861.00 | 29 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 162.00 | 618 162.00 | | 618 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 779.00 | 850 779.00 | | 850 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 10 770.00 | 10 769.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
UX Autres créances clients | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 18 538.00 | 75 462.00 | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 704.00 | 391 704.00 | | 391 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 094.00 | 301 226.00 | 48 868.00 | 350 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 085.00 | 1 970 623.00 | 75 462.00 | 2 046 085.00 |