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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 125 334.00 | 113 138.00 | 12 195.00 | 125 334.00 |
AP Constructions | 44 751.00 | 7 657.00 | 37 093.00 | 44 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 003.00 | 484 440.00 | 896 562.00 | 1 381 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 791.00 | 1 134 635.00 | 238 156.00 | 1 372 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
BF Prêts | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 266.00 | 1 742 678.00 | 1 541 588.00 | 3 284 266.00 |
BT Marchandises | 640 565.00 | | 640 565.00 | 640 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 372.00 | 62.00 | 40 309.00 | 40 372.00 |
BZ Autres créances | 216 304.00 | | 216 304.00 | 216 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CF Disponibilités | 1 404 743.00 | | 1 404 743.00 | 1 404 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 108.00 | 62.00 | 2 320 045.00 | 2 320 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 375.00 | 1 742 741.00 | 3 861 633.00 | 5 604 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 376 503.00 | 324 762.00 | | 376 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 901.00 | 443 141.00 | | 266 901.00 |
DL TOTAL (I) | 710 482.00 | 834 981.00 | | 710 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 221.00 | 152 707.00 | | 1 080 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 880.00 | 1 320 909.00 | | 1 259 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | 2 729.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 060.00 | 565 316.00 | | 466 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 191.00 | 363 637.00 | | 333 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 9 171.00 | | 8 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | 715.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 151.00 | 2 415 187.00 | | 3 151 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 633.00 | 3 250 168.00 | | 3 861 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 899.00 | 2 298 837.00 | | 2 269 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 301 274.00 | | 16 301 274.00 | 16 301 274.00 |
FG Production vendue services | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 446 731.00 | | 16 446 731.00 | 16 446 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 568 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 112 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 604.00 | 21 667.00 | | 8 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 19 573.00 | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 19 573.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 7 261.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 7 261.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 12 312.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 880.00 | 159 407.00 | | 104 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 002.00 | 16 811 459.00 | | 16 507 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240 101.00 | 16 368 317.00 | | 16 240 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 901.00 | 443 141.00 | | 266 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 448.00 | | 1 024 506.00 | 2 884 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 357 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 687.00 | 3 284 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 032.00 | 2 923 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 035.00 | | 1 021 877.00 | 2 525 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 606.00 | | 2 629.00 | 356 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 381.00 | 126 585.00 | 605 288.00 | 2 221 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 575.00 | 126 585.00 | 605 288.00 | 2 218 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 061.00 | 466 061.00 | | 466 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 191.00 | 333 191.00 | | 333 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 540.00 | 1 249 540.00 | | 1 249 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
UX Autres créances clients | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 222.00 | 199 994.00 | 726 104.00 | 1 080 222.00 |
VI Groupe et associés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 549.00 | | | 1 064 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 035.00 | | | 137 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 304.00 | 216 304.00 | | 216 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 122.00 | 276 626.00 | 51 496.00 | 328 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 128.00 | 2 269 900.00 | 726 104.00 | 3 150 128.00 |