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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 125 334.00 | 113 138.00 | 12 195.00 | 125 334.00 |
AP Constructions | 44 751.00 | 5 419.00 | 39 331.00 | 44 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 110.00 | 831 633.00 | 167 476.00 | 999 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 174.00 | 1 268 382.00 | 69 791.00 | 1 338 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
BF Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 447.00 | 2 221 381.00 | 663 066.00 | 2 884 447.00 |
BT Marchandises | 656 098.00 | | 656 098.00 | 656 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 659.00 | 86.00 | 40 572.00 | 40 659.00 |
BZ Autres créances | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 1 648 315.00 | | 1 648 315.00 | 1 648 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 188.00 | 86.00 | 2 587 101.00 | 2 587 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 636.00 | 2 221 468.00 | 3 250 168.00 | 5 471 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 324 762.00 | 267 158.00 | | 324 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 141.00 | 472 523.00 | | 443 141.00 |
DL TOTAL (I) | 834 981.00 | 806 759.00 | | 834 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 707.00 | 127 570.00 | | 152 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 909.00 | 1 051 738.00 | | 1 320 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 526.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 716 231.00 | | 565 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 637.00 | 327 340.00 | | 363 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 688.00 | | |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 8 157.00 | | 9 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 706.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 187.00 | 2 233 959.00 | | 2 415 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 168.00 | 3 040 718.00 | | 3 250 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 837.00 | 2 135 576.00 | | 2 298 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 580 465.00 | | 16 580 465.00 | 16 580 465.00 |
FG Production vendue services | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 724 454.00 | | 16 724 454.00 | 16 724 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 752 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 829 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 573.00 | 4 068.00 | | 19 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 573.00 | 8 929.00 | | 19 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 7 188.00 | | 7 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 12 291.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 312.00 | -3 363.00 | | 12 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 407.00 | 200 850.00 | | 159 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 459.00 | 16 242 981.00 | | 16 811 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 317.00 | 15 770 458.00 | | 16 368 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 141.00 | 472 523.00 | | 443 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 695.00 | | 40 834.00 | 2 850 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 345.00 | 356 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 2 884 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 2 525 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 938.00 | | 37 834.00 | 2 487 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 951.00 | | 3 000.00 | 359 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 666.00 | 80 452.00 | 737.00 | 2 141 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 860.00 | 80 452.00 | 737.00 | 2 138 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 317.00 | 565 317.00 | | 565 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 781.00 | 1 328 781.00 | | 1 328 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UP Prêts | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
UX Autres créances clients | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 708.00 | 39 088.00 | 101 267.00 | 152 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VP Divers | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 637.00 | 363 637.00 | | 363 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 150.00 | 286 282.00 | 48 867.00 | 335 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 458.00 | 2 298 838.00 | 101 267.00 | 2 412 458.00 |