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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 125 334.00 | 113 138.00 | 12 195.00 | 125 334.00 |
AP Constructions | 44 751.00 | 9 894.00 | 34 856.00 | 44 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 003.00 | 599 974.00 | 781 029.00 | 1 381 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 524.00 | 1 167 149.00 | 211 374.00 | 1 378 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
BF Prêts | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 450.00 | 1 892 963.00 | 1 397 486.00 | 3 290 450.00 |
BT Marchandises | 628 656.00 | | 628 656.00 | 628 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | 248.00 | 42 741.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 2 131 302.00 | | 2 131 302.00 | 2 131 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 079.00 | 248.00 | 2 979 831.00 | 2 980 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 530.00 | 1 893 212.00 | 4 377 317.00 | 6 270 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 379 404.00 | | | 379 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
DL TOTAL (I) | 916 941.00 | | | 916 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 227.00 | | | 880 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 206.00 | | | 1 551 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 255.00 | | | 612 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 577.00 | | | 406 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 376.00 | | | 3 460 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 317.00 | | | 4 377 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 312.00 | | | 2 761 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 134 636.00 | | 17 134 636.00 | 17 134 636.00 |
FG Production vendue services | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 299 981.00 | | 17 299 981.00 | 17 299 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 322 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 990 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 632 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 373 691.00 | | | 17 373 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903 232.00 | | | 16 903 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 459.00 | | | 470 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 266.00 | | 7 814.00 | 3 284 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 358 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 3 290 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 929 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 881.00 | | 6 633.00 | 2 923 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 579.00 | | 1 181.00 | 357 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 678.00 | 151 186.00 | 900.00 | 1 742 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 872.00 | 151 186.00 | 900.00 | 1 739 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 256.00 | 612 256.00 | | 612 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 577.00 | 406 577.00 | | 406 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 064.00 | 1 558 064.00 | | 1 558 064.00 |
UP Prêts | 5 770.00 | 5 769.00 | 1.00 | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 228.00 | 182 166.00 | 653 431.00 | 880 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 864.00 | 221 916.00 | 51 947.00 | 273 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 374.00 | 2 761 313.00 | 653 431.00 | 3 459 374.00 |