| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AN Terrains | 125 334.00 | 113 138.00 | 12 195.00 | 125 334.00 |
AP Constructions | 44 751.00 | 3 182.00 | 41 568.00 | 44 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 079.00 | 787 404.00 | 211 674.00 | 999 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 773.00 | 1 235 133.00 | 83 639.00 | 1 318 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
BF Prêts | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 695.00 | 2 141 666.00 | 709 029.00 | 2 850 695.00 |
BT Marchandises | 585 777.00 | | 585 777.00 | 585 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 877.00 | 128.00 | 37 748.00 | 37 877.00 |
BZ Autres créances | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 1 486 696.00 | | 1 486 696.00 | 1 486 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 818.00 | 128.00 | 2 331 689.00 | 2 331 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 513.00 | 2 141 794.00 | 3 040 718.00 | 5 182 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 267 158.00 | 217 864.00 | | 267 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 523.00 | 429 293.00 | | 472 523.00 |
DL TOTAL (I) | 806 759.00 | 714 236.00 | | 806 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 570.00 | 75 861.00 | | 127 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 738.00 | 883 236.00 | | 1 051 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | 1 763.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 231.00 | 710 252.00 | | 716 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 340.00 | 316 687.00 | | 327 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | 691.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 959.00 | 1 996 650.00 | | 2 233 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 718.00 | 2 715 747.00 | | 3 040 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 576.00 | 1 938 560.00 | | 2 135 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 016 174.00 | | 16 016 174.00 | 16 016 174.00 |
FG Production vendue services | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 162 380.00 | | 16 162 380.00 | 16 162 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 194 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 183 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 541 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | 826.00 | | 4 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 861.00 | 29 328.00 | | 4 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | 30 154.00 | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | 4 119.00 | | 7 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | 8 979.00 | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | 21 175.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 850.00 | 196 182.00 | | 200 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 242 981.00 | 15 494 535.00 | | 16 242 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770 458.00 | 15 065 241.00 | | 15 770 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 523.00 | 429 294.00 | | 472 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 252.00 | | | 2 777 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 495.00 | | | 2 414 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 951.00 | | | 359 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 839.00 | 117 334.00 | 71 506.00 | 2 095 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 032.00 | 117 334.00 | 71 506.00 | 2 093 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 231.00 | 716 231.00 | | 716 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 596.00 | 1 058 596.00 | | 1 058 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UP Prêts | 10 770.00 | 10 769.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
UX Autres créances clients | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 571.00 | 29 714.00 | 82 627.00 | 127 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VP Divers | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 084.00 | 266 216.00 | 48 868.00 | 315 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 433.00 | 2 135 576.00 | 82 627.00 | 2 233 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |