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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 15 797.00 | 2 550.00 | 18 347.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 059.00 | 20 482.00 | 4 576.00 | 25 059.00 |
BT Marchandises | 354 850.00 | | 354 850.00 | 354 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 831.00 | 12 389.00 | 199 442.00 | 211 831.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 081.00 | 12 389.00 | 715 692.00 | 728 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 141.00 | 32 872.00 | 720 269.00 | 753 141.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 725.00 | | | 313 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
DL TOTAL (I) | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 854.00 | | | 293 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 269.00 | | | 720 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 299.00 | | | 275 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 2 840.00 | 1 170.00 | 18 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 2 840.00 | 1 170.00 | 14 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 206.00 | 16 758.00 | 8 448.00 | 25 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 748.00 | 275 299.00 | 8 448.00 | 283 748.00 |