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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 10 491.00 | 5 416.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 21 901.00 | 7 828.00 | 29 728.00 |
AX Avances et acomptes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 014.00 | 32 392.00 | 21 623.00 | 54 014.00 |
BT Marchandises | 432 640.00 | 7 454.00 | 425 186.00 | 432 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 291 396.00 | | 291 396.00 | 291 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 792.00 | 7 454.00 | 1 155 338.00 | 1 162 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 806.00 | 39 845.00 | 1 176 961.00 | 1 216 806.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 991.00 | 436 887.00 | | 506 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 496.00 | 100 104.00 | | 64 496.00 |
DL TOTAL (I) | 579 872.00 | 545 376.00 | | 579 872.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 784.00 | 102 299.00 | | 144 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | 4 740.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 274.00 | 158 574.00 | | 151 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 787.00 | 72 007.00 | | 89 787.00 |
EA Autres dettes | 8 421.00 | 3 495.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 089.00 | 341 115.00 | | 547 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 961.00 | 946 491.00 | | 1 176 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 267.00 | 336 375.00 | | 544 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 604.00 | | 11 410.00 | 42 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | 8 530.00 | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2 880.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 506.00 | 5 886.00 | | 26 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 2 410.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 3 476.00 | | 18 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 311 179.00 | 311 179.00 | | 311 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 784.00 | 144 784.00 | | 144 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 566.00 | 378 686.00 | 2 880.00 | 381 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 267.00 | 544 267.00 | | 544 267.00 |