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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 368.00 | 14 352.00 | 14 016.00 | 28 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 968.00 | 37 175.00 | 242 793.00 | 279 968.00 |
AX Avances et acomptes | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 212.00 | 51 527.00 | 372 685.00 | 424 212.00 |
BT Marchandises | 718 805.00 | | 718 805.00 | 718 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 022.00 | 1 013.00 | 371 009.00 | 372 022.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 388 567.00 | | 388 567.00 | 388 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 604.00 | 1 013.00 | 1 511 590.00 | 1 512 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 817.00 | 52 540.00 | 1 884 276.00 | 1 936 817.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 626 240.00 | | | 626 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 538.00 | | | 185 538.00 |
DL TOTAL (I) | 820 163.00 | | | 820 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 980.00 | | | 290 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 481.00 | | | 372 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 391.00 | | | 157 391.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 112.00 | | | 1 064 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 276.00 | | | 1 884 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 098.00 | | | 770 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 636.00 | | 265 699.00 | 205 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 109 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 123.00 | 424 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 683.00 | 286 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | 14 164.00 | 15 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 708.00 | | 251 536.00 | 77 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 162.00 | | | 112 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 910.00 | 16 178.00 | 1 560.00 | 36 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 3 153.00 | 1 560.00 | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 13 025.00 | | 24 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 481.00 | 372 481.00 | | 372 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 023.00 | 372 023.00 | | 372 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
VI Groupe et associés | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 855.00 | | | -150 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 942.00 | 399 776.00 | 109 166.00 | 508 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 080.00 | 770 099.00 | | 1 061 080.00 |