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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 12 759.00 | 3 005.00 | 15 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 24 150.00 | 4 282.00 | 28 433.00 |
AX Avances et acomptes | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 635.00 | 36 909.00 | 168 725.00 | 205 635.00 |
BT Marchandises | 518 491.00 | 22 673.00 | 495 817.00 | 518 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 731.00 | 572.00 | 542 159.00 | 542 731.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CF Disponibilités | 227 084.00 | | 227 084.00 | 227 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 648.00 | 23 246.00 | 1 332 401.00 | 1 355 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 283.00 | 60 155.00 | 1 501 127.00 | 1 561 283.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 487.00 | | | 541 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DL TOTAL (I) | 664 625.00 | | | 664 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 292.00 | | | 314 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 502.00 | | | 836 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 127.00 | | | 1 501 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 376.00 | | | 696 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 014.00 | | 153 058.00 | 54 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 205 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 77 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 121.00 | | 43 883.00 | 35 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 109 176.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 392.00 | 5 955.00 | 1 437.00 | 32 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 2 410.00 | 142.00 | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | 3 545.00 | 1 295.00 | 21 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 292.00 | 314 292.00 | | 314 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 967.00 | 165 967.00 | | 165 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 542 732.00 | 542 732.00 | | 542 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 028.00 | 549 972.00 | 112 056.00 | 662 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 502.00 | 696 377.00 | | 836 502.00 |