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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 907.00 | 8 081.00 | 7 825.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 590.00 | 18 424.00 | 8 166.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 604.00 | 26 505.00 | 16 098.00 | 42 604.00 |
BT Marchandises | 431 212.00 | 2 365.00 | 428 847.00 | 431 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 487.00 | 4 102.00 | 230 384.00 | 234 487.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 860.00 | 6 468.00 | 930 391.00 | 936 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 464.00 | 32 974.00 | 946 490.00 | 979 464.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 886.00 | | | 436 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
DL TOTAL (I) | 545 375.00 | | | 545 375.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 114.00 | | | 341 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 490.00 | | | 946 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 374.00 | | | 336 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 870.00 | | 970.00 | 43 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 42 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 26 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | | 970.00 | 27 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 5 691.00 | 316.00 | 21 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 2 410.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 3 281.00 | 316.00 | 15 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | 8.00 | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 004.00 | 266 004.00 | | 266 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 375.00 | 336 375.00 | | 336 375.00 |