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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 680.00 | 8 320.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 713 386.00 | | 713 386.00 | 713 386.00 |
AP Constructions | 56 256.00 | 27 450.00 | 28 806.00 | 56 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 001.00 | 58 639.00 | 37 362.00 | 96 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 305.00 | 619 352.00 | 255 953.00 | 875 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 443.00 | | 454 443.00 | 454 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 807.00 | 710 366.00 | 2 502 440.00 | 3 212 807.00 |
BT Marchandises | 527 058.00 | | 527 058.00 | 527 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 664.00 | 443.00 | 1 291 222.00 | 1 291 664.00 |
BZ Autres créances | 454 087.00 | | 454 087.00 | 454 087.00 |
CF Disponibilités | 208 980.00 | | 208 980.00 | 208 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 006.00 | 443.00 | 2 507 564.00 | 2 508 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 813.00 | 710 809.00 | 5 010 004.00 | 5 720 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
CU Autres participations | 805 366.00 | | 805 366.00 | 805 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 416.00 | 808 416.00 | | 808 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 112.00 | 143 064.00 | | 204 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 182.00 | 61 048.00 | | -163 182.00 |
DL TOTAL (I) | 850 146.00 | 1 013 328.00 | | 850 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 703.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 930.00 | 396 749.00 | | 1 432 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 506.00 | 2 050 390.00 | | 2 060 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 125.00 | 368 059.00 | | 277 125.00 |
EA Autres dettes | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 858.00 | 2 915 197.00 | | 4 159 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 004.00 | 4 019 228.00 | | 5 010 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 104.00 | 2 591 275.00 | | 2 972 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 182.00 | 5 866.00 | 4 440 048.00 | 4 434 182.00 |
FG Production vendue services | 1 027 158.00 | | 1 027 158.00 | 1 027 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 340.00 | 5 866.00 | 5 467 206.00 | 5 461 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 678.00 | 67 621.00 | | 37 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 394.00 | 506.00 | | 89 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 962.00 | 506.00 | | 90 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 346.00 | -506.00 | | -50 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 15 719.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 971.00 | 8 927 818.00 | | 5 645 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 152.00 | 8 866 770.00 | | 5 809 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 182.00 | 61 048.00 | | -163 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 829.00 | 7 437.00 | | 35 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 427.00 | | 670 686.00 | 2 669 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 459.00 | 1 458 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 307.00 | 3 212 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 113.00 | 717 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 1 027 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 744.00 | | | 732 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 969.00 | | 207 328.00 | 825 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 715.00 | | 454 358.00 | 1 110 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 267.00 | 68 379.00 | 19 280.00 | 661 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | | 15 113.00 | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 909.00 | 67 699.00 | 4 167.00 | 641 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 703.00 | | 90 703.00 | 90 703.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 371.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 371.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 775.00 | 371.00 | 90 703.00 | 90 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 90 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 343.00 | 165 276.00 | 72 067.00 | 237 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 506.00 | 2 060 506.00 | | 2 060 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 159.00 | | | 1 291 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 705.00 | 335 705.00 | | 335 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 224.00 | 81 537.00 | 374 159.00 | 1 097 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 651.00 | | | 1 131 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 552.00 | | | 416 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 775.00 | 1 970 775.00 | | 1 970 775.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 858.00 | 2 972 104.00 | 446 226.00 | 4 159 858.00 |