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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 400.00 | 18 180.00 | 220.00 | 18 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 883 386.00 | | 883 386.00 | 883 386.00 |
AN Terrains | 39 915.00 | 6 122.00 | 33 793.00 | 39 915.00 |
AP Constructions | 746 965.00 | 383 856.00 | 363 109.00 | 746 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 459.00 | 122 516.00 | 26 944.00 | 149 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 185.00 | 210 511.00 | 45 674.00 | 256 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538 035.00 | | 538 035.00 | 538 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 264.00 | 752 049.00 | 1 938 216.00 | 2 690 264.00 |
BT Marchandises | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 659.00 | 292 330.00 | 1 268 329.00 | 1 560 659.00 |
BZ Autres créances | 833 959.00 | | 833 959.00 | 833 959.00 |
CF Disponibilités | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 733.00 | 292 330.00 | 2 887 403.00 | 3 179 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 997.00 | 1 044 378.00 | 4 825 619.00 | 5 869 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 490.00 | 4 900.00 | 40 590.00 | 45 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 416.00 | 808 416.00 | | 808 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
DH Report à nouveau | -271 947.00 | -477 863.00 | | -271 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 210 816.00 | | 38 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 779 415.00 | 746 429.00 | | 779 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 835.00 | 1 418 736.00 | | 1 364 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 602.00 | 378 007.00 | | 350 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 067.00 | 1 201 415.00 | | 1 243 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 843.00 | 616 230.00 | | 536 843.00 |
EA Autres dettes | 100 857.00 | 53 806.00 | | 100 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 046 203.00 | 4 118 604.00 | | 4 046 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 619.00 | 4 865 033.00 | | 4 825 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 733 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 078 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 805.00 | 1 125.00 | | 136 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 262.00 | 3 213.00 | | 144 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 456.00 | -2 088.00 | | -7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 368.00 | 7 280 547.00 | | 7 265 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 335.00 | 7 069 731.00 | | 7 227 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 034.00 | 210 816.00 | | 38 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 503.00 | | 211 902.00 | 2 601 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 589 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 141.00 | 2 690 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 111.00 | 1 192 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | 170 000.00 | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 808.00 | | 34 827.00 | 1 278 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 945.00 | | 7 075.00 | 584 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 844.00 | 96 122.00 | 56 818.00 | 707 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 380.00 | 1 800.00 | | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 499.00 | 94 322.00 | 56 818.00 | 685 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 067.00 | 1 243 067.00 | | 1 243 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 843.00 | 445 363.00 | 91 480.00 | 536 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 114.00 | 100 857.00 | | 242 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 659.00 | 1 560 188.00 | 471.00 | 1 560 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 958.00 | 152 975.00 | 624 871.00 | 1 176 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 790.00 | | | 357 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 958.00 | 342 363.00 | 491 595.00 | 833 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 365.00 | 1 917 835.00 | 498 531.00 | 2 416 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 203.00 | 2 789 483.00 | 716 351.00 | 4 046 203.00 |