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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 400.00 | 16 380.00 | 2 020.00 | 18 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 713 386.00 | | 713 386.00 | 713 386.00 |
AN Terrains | 45 915.00 | 5 061.00 | 40 854.00 | 45 915.00 |
AP Constructions | 862 076.00 | 365 808.00 | 496 267.00 | 862 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 530.00 | 113 448.00 | 32 082.00 | 145 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 287.00 | 201 182.00 | 24 104.00 | 225 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 960.00 | | 530 960.00 | 530 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 503.00 | 712 744.00 | 1 888 759.00 | 2 601 503.00 |
BT Marchandises | 683 412.00 | | 683 412.00 | 683 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 495.00 | 293 333.00 | 1 419 162.00 | 1 712 495.00 |
BZ Autres créances | 800 080.00 | | 800 080.00 | 800 080.00 |
CF Disponibilités | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 278.00 | 293 333.00 | 2 954 945.00 | 3 248 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 782.00 | 1 006 077.00 | 4 843 704.00 | 5 849 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
CU Autres participations | 47 520.00 | 4 900.00 | 42 620.00 | 47 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 416.00 | 808 416.00 | | 808 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
DH Report à nouveau | -477 863.00 | -195 045.00 | | -477 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 816.00 | -287 718.00 | | 210 816.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 746 429.00 | 530 713.00 | | 746 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 736.00 | 1 552 161.00 | | 1 418 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 007.00 | 542 595.00 | | 378 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 113.00 | 826 910.00 | | 1 183 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 230.00 | 394 766.00 | | 616 230.00 |
EA Autres dettes | 50 779.00 | 65 316.00 | | 50 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | 850.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 275.00 | 3 832 597.00 | | 4 097 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 704.00 | 4 363 310.00 | | 4 843 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 246.00 | 2 630 293.00 | | 2 311 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 948 752.00 | | 6 948 752.00 | 6 948 752.00 |
FG Production vendue services | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 262 142.00 | | 7 262 142.00 | 7 262 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 1 802 793.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 1 802 793.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 28 610.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 1 395 351.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | 407 441.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 548.00 | 9 234 375.00 | | 7 280 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 731.00 | 9 522 093.00 | | 7 069 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 816.00 | -287 718.00 | | 210 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 539.00 | | 91 963.00 | 2 527 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 998.00 | 584 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 2 601 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 845.00 | | 91 963.00 | 1 186 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 944.00 | | | 602 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 848.00 | 96 996.00 | | 610 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 580.00 | 1 800.00 | | 14 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 999.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 302.00 | 94 197.00 | | 591 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
6T Sur comptes clients | 303 388.00 | | 10 055.00 | 303 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 288.00 | | 10 055.00 | 308 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 436.00 | | 10 055.00 | 308 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 902.00 | 176 407.00 | 181 495.00 | 357 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 113.00 | 1 183 113.00 | | 1 183 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 061.00 | 411 061.00 | | 411 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 813.00 | 1 710 813.00 | | 1 710 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
VC Groupe et associés | 491 595.00 | 491 595.00 | | 491 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 772.00 | 156 238.00 | 625 611.00 | 1 310 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
VP Divers | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 213.00 | 2 533 213.00 | | 2 533 213.00 |
VW T.V.A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 275.00 | 2 311 246.00 | 1 257 106.00 | 4 097 275.00 |