| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 400.00 | 14 580.00 | 3 820.00 | 18 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 4 966.00 | 999.00 | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 713 386.00 | | 713 386.00 | 713 386.00 |
AN Terrains | 45 915.00 | 4 000.00 | 41 915.00 | 45 915.00 |
AP Constructions | 811 326.00 | 292 191.00 | 519 135.00 | 811 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 254.00 | 103 924.00 | 10 330.00 | 114 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 350.00 | 191 187.00 | 24 163.00 | 215 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 548 959.00 | | 548 959.00 | 548 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 539.00 | 615 748.00 | 1 911 791.00 | 2 527 539.00 |
BT Marchandises | 551 393.00 | | 551 393.00 | 551 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 643.00 | 303 388.00 | 1 058 255.00 | 1 361 643.00 |
BZ Autres créances | 802 889.00 | | 802 889.00 | 802 889.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 908.00 | 303 388.00 | 2 451 520.00 | 2 754 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 447.00 | 919 137.00 | 4 363 310.00 | 5 282 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
CU Autres participations | 47 520.00 | 4 900.00 | 42 620.00 | 47 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 416.00 | 808 416.00 | | 808 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
DH Report à nouveau | -195 045.00 | -163 182.00 | | -195 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 718.00 | -31 864.00 | | -287 718.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 530 713.00 | 818 283.00 | | 530 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 161.00 | 1 330 796.00 | | 1 552 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 595.00 | 72 067.00 | | 542 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 910.00 | 2 739 774.00 | | 826 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 766.00 | 378 012.00 | | 394 766.00 |
EA Autres dettes | 65 316.00 | 36 803.00 | | 65 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 597.00 | 4 657 452.00 | | 3 832 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 310.00 | 5 475 734.00 | | 4 363 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 293.00 | 3 616 223.00 | | 2 630 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 760 158.00 | | 6 760 158.00 | 6 760 158.00 |
FG Production vendue services | 549 471.00 | | 549 471.00 | 549 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 629.00 | | 7 309 629.00 | 7 309 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 388.00 | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -9 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802 793.00 | 370 356.00 | | 1 802 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802 793.00 | 360 725.00 | | 1 802 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 610.00 | 4 505.00 | | 28 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 741.00 | 240 225.00 | | 1 366 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 351.00 | 244 729.00 | | 1 395 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 441.00 | 115 995.00 | | 407 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 375.00 | 5 583 095.00 | | 9 234 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 093.00 | 5 614 959.00 | | 9 522 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 718.00 | -31 864.00 | | -287 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 645.00 | 34 351.00 | | 33 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 526.00 | | 2 779 435.00 | 2 871 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 9 400.00 | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259 381.00 | 602 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123 423.00 | 2 527 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864 042.00 | 1 186 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 631.00 | | 1 720.00 | 717 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 392.00 | | 2 671 494.00 | 379 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 503.00 | | 96 821.00 | 1 765 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 705.00 | 204 097.00 | -108 046.00 | 298 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | 12 100.00 | | 2 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 721.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 980.00 | 191 276.00 | -108 046.00 | 291 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 883.00 | 302 505.00 | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 307 405.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 307 553.00 | | 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 388.00 | 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 595.00 | 542 595.00 | | 542 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 918.00 | 826 910.00 | | 826 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 498.00 | 844 498.00 | 500 000.00 | 1 344 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
VC Groupe et associés | 491 549.00 | 491 549.00 | | 491 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 651.00 | 161 651.00 | | 161 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 510.00 | 188 206.00 | 668 854.00 | 1 390 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 749.00 | | | 395 749.00 |
VP Divers | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 570.00 | 1 686 570.00 | 500 000.00 | 2 186 570.00 |
VW T.V.A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 597.00 | 2 630 293.00 | 668 854.00 | 3 832 597.00 |