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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 480.00 | 6 520.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 713 386.00 | | 713 386.00 | 713 386.00 |
AP Constructions | 56 256.00 | 28 039.00 | 28 217.00 | 56 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 254.00 | 83 487.00 | 30 767.00 | 114 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 882.00 | 180 454.00 | 28 428.00 | 208 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 028.00 | | 345 028.00 | 345 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 526.00 | 298 705.00 | 2 572 821.00 | 2 871 526.00 |
BT Marchandises | 585 413.00 | | 585 413.00 | 585 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 180.00 | 883.00 | 1 710 297.00 | 1 711 180.00 |
BZ Autres créances | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 796.00 | 883.00 | 2 902 913.00 | 2 903 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 322.00 | 299 588.00 | 5 475 734.00 | 5 775 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 480.00 | | | 460 480.00 |
CU Autres participations | 810 266.00 | | 810 266.00 | 810 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 416.00 | 808 416.00 | | 808 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
DH Report à nouveau | -163 182.00 | | | -163 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 864.00 | -163 182.00 | | -31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 818 283.00 | 850 146.00 | | 818 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 796.00 | 1 432 930.00 | | 1 330 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 067.00 | 237 343.00 | | 72 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 774.00 | 2 060 506.00 | | 2 739 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 012.00 | 277 125.00 | | 378 012.00 |
EA Autres dettes | 36 803.00 | 51 954.00 | | 36 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 452.00 | 4 159 858.00 | | 4 657 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 734.00 | 5 010 004.00 | | 5 475 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 323.00 | 2 972 104.00 | | 3 616 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 848.00 | 241 026.00 | | 62 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 535.00 | 762.00 | 4 368 297.00 | 4 367 535.00 |
FG Production vendue services | 485 052.00 | | 485 052.00 | 485 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 587.00 | 762.00 | 4 853 349.00 | 4 852 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 804.00 | 37 678.00 | | 57 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 54.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 631.00 | 9 631.00 | | -9 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 356.00 | 30 985.00 | | 370 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 725.00 | 40 616.00 | | 360 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 89 394.00 | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 225.00 | 1 568.00 | | 240 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 729.00 | 90 962.00 | | 244 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 995.00 | -50 346.00 | | 115 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 095.00 | 5 645 971.00 | | 5 583 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 959.00 | 5 809 152.00 | | 5 614 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 864.00 | -163 182.00 | | -31 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 351.00 | 35 829.00 | | 34 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 807.00 | | 399 465.00 | 3 212 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 745.00 | 2 871 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 745.00 | 379 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 631.00 | | | 717 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 561.00 | | 92 576.00 | 1 027 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 615.00 | | 306 889.00 | 1 458 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 366.00 | 90 556.00 | 502 218.00 | 710 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 1 800.00 | | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 441.00 | 88 756.00 | 502 218.00 | 705 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 441.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 441.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 441.00 | | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 774.00 | 2 739 774.00 | | 2 739 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 028.00 | 345 028.00 | | 345 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 249.00 | | | 1 710 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
VC Groupe et associés | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 007.00 | 103 878.00 | 420 991.00 | 1 145 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
VP Divers | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 895.00 | 2 755 895.00 | | 2 755 895.00 |
VW T.V.A. | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 452.00 | 3 616 323.00 | 420 991.00 | 4 657 452.00 |