| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 333.00 | 320 333.00 | | 320 333.00 |
AH Fonds commercial | 16 573 327.00 | 381 111.00 | 16 192 216.00 | 16 573 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AN Terrains | 9 021 989.00 | 2 972 504.00 | 6 049 486.00 | 9 021 989.00 |
AP Constructions | 13 860 271.00 | 10 022 058.00 | 3 838 212.00 | 13 860 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 395 155.00 | 34 471 634.00 | 7 923 521.00 | 42 395 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033 846.00 | 9 733 241.00 | 300 605.00 | 10 033 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 998 776.00 | | 7 998 776.00 | 7 998 776.00 |
AX Avances et acomptes | 487 697.00 | | 487 697.00 | 487 697.00 |
BF Prêts | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 519.00 | | 680 519.00 | 680 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 711 082.00 | 58 253 899.00 | 44 457 182.00 | 102 711 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 898.00 | | 654 898.00 | 654 898.00 |
BT Marchandises | 7 385 253.00 | | 7 385 253.00 | 7 385 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 525 011.00 | 286 184.00 | 24 238 826.00 | 24 525 011.00 |
BZ Autres créances | 6 353 574.00 | | 6 353 574.00 | 6 353 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 5 097 435.00 | | 5 097 435.00 | 5 097 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 568.00 | | 375 568.00 | 375 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 420 744.00 | 286 184.00 | 44 134 559.00 | 44 420 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 131 826.00 | 58 540 083.00 | 88 591 743.00 | 147 131 826.00 |
CU Autres participations | 1 336 724.00 | 353 016.00 | 983 708.00 | 1 336 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 669 520.00 | 4 669 520.00 | | 4 669 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 988.00 | 1 086 988.00 | | 1 086 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 952.00 | 466 952.00 | | 466 952.00 |
DG Autres réserves | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
DH Report à nouveau | 11 655 017.00 | 7 026 481.00 | | 11 655 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049 565.00 | 4 628 535.00 | | 8 049 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 132 778.00 | 2 724 072.00 | | 3 132 778.00 |
DL TOTAL (I) | 29 130 035.00 | 20 663 536.00 | | 29 130 035.00 |
DP Provisions pour risques | 2 806 200.00 | 421 621.00 | | 2 806 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 951.00 | 232 661.00 | | 253 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060 151.00 | 654 282.00 | | 3 060 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | 890 229.00 | | 50 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 377 848.00 | 20 699 769.00 | | 31 377 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714 700.00 | 4 251 854.00 | | 5 714 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308 704.00 | 519 440.00 | | 1 308 704.00 |
EA Autres dettes | 17 950 227.00 | 5 850 127.00 | | 17 950 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 401 655.00 | 32 211 421.00 | | 56 401 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 591 742.00 | 63 529 239.00 | | 68 591 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 401 555.00 | 32 211 421.00 | | 56 401 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 228 586.00 | 82 304 384.00 | 236 532 970.00 | 154 228 586.00 |
FG Production vendue services | 15 021 724.00 | 490.00 | 15 022 214.00 | 15 021 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 250 310.00 | 82 304 874.00 | 251 555 184.00 | 169 250 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 291 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 133 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 924 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 367 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 688 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 368.00 | |
GE Autres charges | | | 873 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 837 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 607 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 861.00 | 163 081.00 | | 197 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 1 176.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 864.00 | 146 168.00 | | 1 816 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 943.00 | 1 767 766.00 | | 851 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670 085.00 | 1 915 112.00 | | 2 670 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | 960.00 | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731 924.00 | 127 171.00 | | 1 731 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683 198.00 | 284 999.00 | | 1 683 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425 938.00 | 413 131.00 | | 3 425 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 853.00 | 1 501 981.00 | | -755 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 948 958.00 | 634 658.00 | | 948 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853 509.00 | 2 170 544.00 | | 3 853 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 446 953.00 | 175 733 193.00 | | 255 446 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 397 387.00 | 171 104 657.00 | | 247 397 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049 565.00 | 4 628 535.00 | | 8 049 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 705 854.00 | 2 884 573.00 | | 2 705 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 646 000.00 | | | 79 646 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 711 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 692 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724 000.00 | | | 4 724 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 804 000.00 | | | 77 804 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 000.00 | | | 1 841 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 251 000.00 | 3 888 000.00 | 7 237 000.00 | 61 251 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 000.00 | | 514 000.00 | 1 216 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 035 000.00 | 3 888 000.00 | 6 723 000.00 | 60 035 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 802 000.00 | 1 183 000.00 | 852 000.00 | 2 802 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 654 000.00 | 779 000.00 | 373 000.00 | 2 654 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 000.00 | 31 000.00 | 11 000.00 | 266 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 000.00 | 74 000.00 | 145 000.00 | 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165 000.00 | 2 037 000.00 | 1 370 000.00 | 6 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 378 000.00 | 31 378 000.00 | | 31 378 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 186 000.00 | | | 24 186 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VB T. V. A. | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 824 000.00 | | | 3 824 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 379 000.00 | 17 379 000.00 | | 17 379 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 937 000.00 | 31 937 000.00 | | 31 937 000.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 402 000.00 | 56 402 000.00 | | 56 402 000.00 |