| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 334.00 | 320 334.00 | | 320 334.00 |
AH Fonds commercial | 16 603 167.00 | 381 111.00 | 16 222 056.00 | 16 603 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AN Terrains | 9 021 989.00 | 3 698 081.00 | 5 323 908.00 | 9 021 989.00 |
AP Constructions | 14 118 216.00 | 11 198 598.00 | 2 919 618.00 | 14 118 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 163 701.00 | 35 708 241.00 | 7 455 460.00 | 43 163 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 909 490.00 | 9 557 835.00 | 351 655.00 | 9 909 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 016 719.00 | | 26 016 719.00 | 26 016 719.00 |
AX Avances et acomptes | 358 808.00 | | 358 808.00 | 358 808.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 007.00 | | 749 007.00 | 749 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 602 539.00 | 61 327 020.00 | 60 275 519.00 | 121 602 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 100.00 | 17 479.00 | 836 621.00 | 854 100.00 |
BT Marchandises | 3 585 210.00 | | 3 585 210.00 | 3 585 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 851.00 | | 523 851.00 | 523 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 894 791.00 | 313 639.00 | 22 581 152.00 | 22 894 791.00 |
BZ Autres créances | 5 055 836.00 | | 5 055 836.00 | 5 055 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 4 570 286.00 | | 4 570 286.00 | 4 570 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 495.00 | | 335 495.00 | 335 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 836 963.00 | 331 118.00 | 37 505 845.00 | 37 836 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 439 502.00 | 61 658 138.00 | 97 781 364.00 | 159 439 502.00 |
CU Autres participations | 1 336 725.00 | 462 819.00 | 873 905.00 | 1 336 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 669 520.00 | | | 4 669 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 988.00 | | | 1 086 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 952.00 | | | 466 952.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 14 451 373.00 | | | 14 451 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199 814.00 | | | 7 199 814.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296 247.00 | | | 3 296 247.00 |
DL TOTAL (I) | 31 231 880.00 | | | 31 231 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 833 200.00 | | | 2 833 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078 240.00 | | | 3 078 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 094.00 | | | 453 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 575 441.00 | | | 31 575 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807 124.00 | | | 5 807 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107 995.00 | | | 3 107 995.00 |
EA Autres dettes | 22 433 362.00 | | | 22 433 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 471 244.00 | | | 63 471 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 781 364.00 | | | 97 781 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 471 244.00 | | | 63 471 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 403 848.00 | 119 918 059.00 | 280 321 907.00 | 160 403 848.00 |
FG Production vendue services | 14 576 764.00 | 18 409.00 | 14 595 173.00 | 14 576 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 980 612.00 | 119 936 467.00 | 294 917 079.00 | 174 980 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 577 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 579 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 296 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 388 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 084 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 493 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 363 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 877.00 | | | 223 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 452.00 | | | 770 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 566.00 | | | 538 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 303.00 | | | 1 309 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 450.00 | | | 717 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 104.00 | | | 713 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 455.00 | | | 1 431 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 152.00 | | | -122 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803 306.00 | | | 803 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238 548.00 | | | 3 238 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 220 354.00 | | | 297 220 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 020 540.00 | | | 290 020 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199 814.00 | | | 7 199 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130 128.00 | | | 2 130 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 711 000.00 | | 20 869 000.00 | 102 711 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896 000.00 | | 30 000.00 | 16 896 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 796 000.00 | | 20 751 000.00 | 83 796 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 000.00 | | 88 000.00 | 2 019 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 901 000.00 | 4 064 000.00 | 1 101 000.00 | 57 901 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 199 000.00 | 4 064 000.00 | 1 101 000.00 | 57 199 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 133 000.00 | 702 000.00 | 539 000.00 | 3 133 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060 000.00 | 178 000.00 | 160 000.00 | 3 060 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 286 000.00 | 58 000.00 | 31 000.00 | 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 000.00 | 185 000.00 | 31 000.00 | 639 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832 000.00 | 1 066 000.00 | 729 000.00 | 6 832 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 483 000.00 | 22 483 000.00 | | 22 483 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VB T. V. A. | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 549 000.00 | 29 549 000.00 | | 29 549 000.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | 372.00 | | 376.00 |