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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 016.00 | 320 016.00 | | 320 016.00 |
AH Fonds commercial | 16 808 074.00 | 381 111.00 | 16 426 962.00 | 16 808 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AN Terrains | 10 324 326.00 | 6 973 300.00 | 3 351 026.00 | 10 324 326.00 |
AP Constructions | 36 931 646.00 | 16 257 376.00 | 20 674 270.00 | 36 931 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400 738.00 | 42 017 341.00 | 19 383 397.00 | 61 400 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 218 705.00 | 9 164 146.00 | 1 054 559.00 | 10 218 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 913 911.00 | | 10 913 911.00 | 10 913 911.00 |
AX Avances et acomptes | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 059.00 | | 727 059.00 | 727 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 998 763.00 | 76 220 943.00 | 72 777 820.00 | 148 998 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510 509.00 | | 3 510 509.00 | 3 510 509.00 |
BT Marchandises | 13 027 059.00 | | 13 027 059.00 | 13 027 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 582.00 | | 702 582.00 | 702 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 541 415.00 | 346 475.00 | 80 194 940.00 | 80 541 415.00 |
BZ Autres créances | 9 840 444.00 | | 9 840 444.00 | 9 840 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 9 640 392.00 | | 9 640 392.00 | 9 640 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 491.00 | | 596 491.00 | 596 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 876 285.00 | 346 475.00 | 117 529 810.00 | 117 876 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 875 048.00 | 76 567 418.00 | 190 307 630.00 | 266 875 048.00 |
CU Autres participations | 1 336 689.00 | 1 107 653.00 | 229 036.00 | 1 336 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 184.00 | | | 4 839 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 122.00 | | | 2 052 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 918.00 | | | 483 918.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 34 829 934.00 | | | 34 829 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585 577.00 | | | 28 585 577.00 |
DK Provisions réglementées | 7 365 726.00 | | | 7 365 726.00 |
DL TOTAL (I) | 78 217 447.00 | | | 78 217 447.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500 744.00 | | | 10 500 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 688.00 | | | 488 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 989 432.00 | | | 10 989 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 235.00 | | | 935 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 842 891.00 | | | 77 842 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881 846.00 | | | 10 881 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380 357.00 | | | 7 380 357.00 |
EA Autres dettes | 3 912 441.00 | | | 3 912 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 100 750.00 | | | 101 100 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 307 630.00 | | | 190 307 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 100 750.00 | | | 101 100 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 760 235.00 | 223 093 298.00 | 514 853 534.00 | 291 760 235.00 |
FD Production vendue biens | | 64 500.00 | 64 500.00 | |
FG Production vendue services | 24 636 636.00 | 3 560.00 | 24 640 197.00 | 24 636 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 396 872.00 | 223 161 359.00 | 539 558 231.00 | 316 396 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 103 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 804 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 982 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 551 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 716 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 467 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 603 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 499 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 210 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890 163.00 | | | 13 890 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 658.00 | | | 1 289 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 182 822.00 | | | 15 182 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 858 771.00 | | | 13 858 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 154 778.00 | | | 6 154 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019 510.00 | | | 20 019 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836 688.00 | | | -4 836 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 174 349.00 | | | 2 174 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613 665.00 | | | 11 613 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 403 146.00 | | | 555 403 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 817 569.00 | | | 526 817 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585 577.00 | | | 28 585 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 542 004.00 | | | 6 542 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 318 000.00 | | 31 400 000.00 | 134 318 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 000.00 | 2 064 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 719 000.00 | 148 999 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118 000.00 | 129 804 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131 000.00 | | | 17 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 522 000.00 | | 31 400 000.00 | 114 522 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 000.00 | | | 2 665 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 772 000.00 | 5 430 000.00 | 2 089 000.00 | 71 772 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 071 000.00 | 5 430 000.00 | 2 089 000.00 | 71 071 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880 000.00 | 2 775 000.00 | 1 290 000.00 | 5 880 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 760 000.00 | 3 321 000.00 | 91 000.00 | 7 760 000.00 |
6T Sur comptes clients | 338 000.00 | 24 000.00 | 15 000.00 | 338 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 000.00 | 231 000.00 | 15 000.00 | 1 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879 000.00 | 6 326 000.00 | 1 396 000.00 | 14 879 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 843 000.00 | 77 843 000.00 | | 77 843 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 140 000.00 | 80 140 000.00 | | 80 140 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VB T. V. A. | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 | | 3 167 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 |
VP Divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635 000.00 | 6 635 000.00 | | 6 635 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 396 000.00 | 92 396 000.00 | | 92 396 000.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 101 000.00 | 101 101 000.00 | | 101 101 000.00 |