| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 015.00 | 320 016.00 | | 320 015.00 |
AH Fonds commercial | 16 808 075.00 | 381 111.00 | 16 426 963.00 | 16 808 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AN Terrains | 10 091 366.00 | 6 131 538.00 | 3 959 828.00 | 10 091 366.00 |
AP Constructions | 34 232 352.00 | 14 777 252.00 | 19 455 100.00 | 34 232 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 045 976.00 | 40 946 716.00 | 13 099 260.00 | 54 045 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 768 476.00 | 9 215 091.00 | 553 385.00 | 9 768 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 365 175.00 | | 6 365 176.00 | 6 365 175.00 |
AX Avances et acomptes | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328 551.00 | | 1 328 551.00 | 1 328 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 317 540.00 | 72 672 896.00 | 61 644 644.00 | 134 317 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 939.00 | | 1 696 939.00 | 1 696 939.00 |
BT Marchandises | 7 065 952.00 | | 7 065 952.00 | 7 065 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 713.00 | | 573 713.00 | 573 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 721 766.00 | 337 601.00 | 34 384 166.00 | 34 721 766.00 |
BZ Autres créances | 3 690 339.00 | | 3 690 339.00 | 3 690 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 19 883 497.00 | | 19 883 497.00 | 19 883 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 023.00 | | 474 023.00 | 474 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 123 623.00 | 337 601.00 | 67 786 022.00 | 68 123 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 441 164.00 | 73 010 497.00 | 129 430 667.00 | 202 441 164.00 |
CU Autres participations | 1 336 689.00 | 901 170.00 | 435 519.00 | 1 336 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 184.00 | | | 4 839 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 122.00 | | | 2 052 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 918.00 | | | 483 918.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 24 536 559.00 | | | 24 536 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 342 355.00 | | | 16 342 355.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880 406.00 | | | 5 880 406.00 |
DL TOTAL (I) | 54 195 532.00 | | | 54 195 532.00 |
DP Provisions pour risques | 7 470 402.00 | | | 7 470 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 229.00 | | | 289 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 759 631.00 | | | 7 759 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 462.00 | | | 345 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 293.00 | | | 883 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979 565.00 | | | 44 979 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865 429.00 | | | 7 865 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 331.00 | | | 1 309 331.00 |
EA Autres dettes | 12 092 422.00 | | | 12 092 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 475 503.00 | | | 67 475 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 430 667.00 | | | 129 430 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 475 503.00 | | | 67 475 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 298 207.00 | 192 497 495.00 | 338 795 703.00 | 146 298 207.00 |
FG Production vendue services | 20 750 203.00 | 275.00 | 20 750 478.00 | 20 750 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 048 410.00 | 192 497 771.00 | 359 546 181.00 | 167 048 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 223 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 066 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 922 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 531 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 628 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 594 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916 950.00 | | | 12 916 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 734.00 | | | 586 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503 685.00 | | | 13 503 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 901 904.00 | | | 12 901 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 497 731.00 | | | 5 497 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401 457.00 | | | 18 401 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897 772.00 | | | -4 897 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 671 934.00 | | | 1 671 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 234 354.00 | | | 8 234 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 817 861.00 | | | 373 817 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 475 507.00 | | | 357 475 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 342 354.00 | | | 16 342 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419 631.00 | | | 5 419 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 629 000.00 | | 13 215 000.00 | 136 629 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527 000.00 | 134 318 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 526 000.00 | 114 522 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131 000.00 | | | 17 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 535 000.00 | | 12 513 000.00 | 117 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 000.00 | | 702 000.00 | 1 963 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 074 000.00 | 5 141 000.00 | 2 443 000.00 | 69 074 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 372 000.00 | 5 141 000.00 | 2 443 000.00 | 68 372 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 025 000.00 | 2 417 000.00 | 561 000.00 | 4 025 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868 000.00 | 3 246 000.00 | 354 000.00 | 4 868 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 000.00 | 30 000.00 | 22 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | 196 000.00 | 22 000.00 | 1 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958 000.00 | 5 859 000.00 | 938 000.00 | 9 958 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 980 000.00 | 44 980 000.00 | | 44 980 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 546 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 321 000.00 | 34 321 000.00 | | 34 321 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VB T. V. A. | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 737 000.00 | 11 737 000.00 | | 11 737 000.00 |
VP Divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 777 000.00 | 40 777 000.00 | | 40 777 000.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 476 000.00 | 67 476 000.00 | | 67 476 000.00 |