| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 333.00 | 320 333.00 | | 320 333.00 |
AH Fonds commercial | 16 808 074.00 | 381 111.00 | 16 426 963.00 | 16 808 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AN Terrains | 10 149 798.00 | 5 350 410.00 | 4 799 387.00 | 10 149 798.00 |
AP Constructions | 41 765 153.00 | 14 174 482.00 | 27 590 671.00 | 41 765 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 219 306.00 | 39 448 744.00 | 10 770 561.00 | 50 219 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915 427.00 | 9 398 695.00 | 516 732.00 | 9 915 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 466 695.00 | | 5 466 695.00 | 5 466 695.00 |
AX Avances et acomptes | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 478.00 | | 626 478.00 | 626 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 628 819.00 | 69 809 385.00 | 66 819 434.00 | 136 628 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 206.00 | | 1 078 206.00 | 1 078 206.00 |
BT Marchandises | 7 241 858.00 | | 7 241 858.00 | 7 241 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 067.00 | | 576 067.00 | 576 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 101 462.00 | 329 723.00 | 23 771 739.00 | 24 101 462.00 |
BZ Autres créances | 4 949 782.00 | | 4 949 782.00 | 4 949 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 9 929 145.00 | | 9 929 145.00 | 9 929 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 424.00 | | 440 424.00 | 440 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 334 342.00 | 329 723.00 | 48 004 619.00 | 48 334 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 963 162.00 | 70 139 108.00 | 114 824 053.00 | 184 963 162.00 |
CU Autres participations | 1 336 689.00 | 735 607.00 | 601 082.00 | 1 336 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 184.00 | 4 839 184.00 | | 4 839 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 122.00 | 2 052 122.00 | | 2 052 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 918.00 | 466 952.00 | | 483 918.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 23 068 596.00 | 21 651 187.00 | | 23 068 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 964.00 | 4 458 865.00 | | 1 467 964.00 |
DK Provisions réglementées | 4 024 597.00 | 3 538 904.00 | | 4 024 597.00 |
DL TOTAL (I) | 35 997 367.00 | 37 068 200.00 | | 35 997 367.00 |
DP Provisions pour risques | 4 557 981.00 | 3 352 800.00 | | 4 557 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 661.00 | 320 009.00 | | 309 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 867 642.00 | 3 672 809.00 | | 4 867 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 599.00 | 83 318.00 | | 102 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 206.00 | 525 797.00 | | 466 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606 437.00 | 32 339 814.00 | | 28 606 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213 685.00 | 6 350 140.00 | | 5 213 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 241.00 | 760 726.00 | | 1 530 241.00 |
EA Autres dettes | 38 039 876.00 | 31 034 459.00 | | 38 039 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 959 044.00 | 71 094 255.00 | | 73 959 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 824 053.00 | 111 835 263.00 | | 114 824 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 959 044.00 | 71 094 255.00 | | 73 959 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 491 829.00 | 79 073 119.00 | 177 564 948.00 | 98 491 829.00 |
FG Production vendue services | 20 309 703.00 | 303.00 | 20 310 007.00 | 20 309 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 801 532.00 | 79 073 422.00 | 197 874 955.00 | 118 801 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 383 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 055 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 709 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 715 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 639 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 106.00 | 64 664.00 | | 57 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 585.00 | 427.00 | | 484 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105 013.00 | 16 311 512.00 | | 7 105 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 235.00 | 411 361.00 | | 1 376 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965 833.00 | 16 723 301.00 | | 8 965 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 15 937.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579 462.00 | 16 606 852.00 | | 6 579 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256 347.00 | 1 076 280.00 | | 3 256 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 838 915.00 | 17 699 069.00 | | 9 838 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 081.00 | -975 768.00 | | -873 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 198.00 | 741 763.00 | | 536 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 450.00 | 2 083 852.00 | | 226 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 371 606.00 | 290 174 680.00 | | 207 371 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 903 643.00 | 285 715 815.00 | | 205 903 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 964.00 | 4 458 865.00 | | 1 467 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 222 233.00 | 2 882 401.00 | | 2 222 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 505 464.00 | | 13 100 347.00 | 132 505 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976 991.00 | 136 628 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976 991.00 | 117 534 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130 902.00 | | | 17 130 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 606 185.00 | | 12 905 556.00 | 113 606 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 376.00 | | 194 791.00 | 1 768 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 305 055.00 | 5 926 670.00 | 2 157 947.00 | 65 305 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 445.00 | | | 701 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 603 610.00 | 5 926 670.00 | 2 157 947.00 | 64 603 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 538 904.00 | 1 811 929.00 | 1 326 235.00 | 3 538 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 672 809.00 | 1 450 346.00 | 255 513.00 | 3 672 809.00 |
6T Sur comptes clients | 288 018.00 | 62 307.00 | 20 603.00 | 288 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 857.00 | 201 076.00 | 20 603.00 | 884 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096 570.00 | 3 463 351.00 | 1 602 351.00 | 8 096 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 653.00 | 226 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 171 929.00 | 1 376 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606 437.00 | 28 606 437.00 | | 28 606 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643 709.00 | 2 643 709.00 | | 2 643 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951 030.00 | 1 951 030.00 | | 1 951 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 241.00 | 1 530 241.00 | | 1 530 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 253.00 | 746 253.00 | | 746 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 478.00 | 626 478.00 | | 626 478.00 |
UX Autres créances clients | 23 689 946.00 | 23 689 946.00 | | 23 689 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 517.00 | 411 517.00 | | 411 517.00 |
VB T. V. A. | 851 953.00 | 851 953.00 | | 851 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 714.00 | 2 186 714.00 | | 2 186 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
VI Groupe et associés | 37 759 829.00 | 37 759 829.00 | | 37 759 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VP Divers | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 823.00 | 604 823.00 | | 604 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 908.00 | 1 959 908.00 | | 1 959 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 425.00 | 440 425.00 | | 440 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 682 666.00 | 30 682 666.00 | | 30 682 666.00 |
VW T.V.A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 959 044.00 | 73 959 044.00 | | 73 959 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 983.00 | | | 412 983.00 |
ST Autres comptes | 48 633 152.00 | | | 48 633 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 467 490.00 | | | 6 467 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325 131.00 | | | 2 325 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871 066.00 | | | 871 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229 397.00 | | | 1 229 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231 957.00 | | | 1 231 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 416 602.00 | | | 24 416 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 201 877.00 | | | 29 201 877.00 |
ZE Dividendes | 3 024 490.00 | | | 3 024 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 709 822.00 | | | 58 709 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |