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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 208.00 | 4 096.00 | 38 112.00 | 42 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 475.00 | 152 584.00 | 83 891.00 | 236 475.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 278.00 | 156 680.00 | 122 598.00 | 279 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
072 Créances – Autres | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 239.00 | | 812 239.00 | 812 239.00 |
110 Total général Actif | 1 091 517.00 | 156 680.00 | 934 837.00 | 1 091 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 248.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 956.00 | | | 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 844.00 | | | 13 844.00 |