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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 208.00 | 4 096.00 | 38 112.00 | 42 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 494.00 | 150 911.00 | 68 583.00 | 219 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 902.00 | 159 612.00 | 107 290.00 | 266 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 806.00 | | 315 806.00 | 315 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 423.00 | | 412 423.00 | 412 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 325.00 | 159 612.00 | 519 713.00 | 679 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 87 171.00 | 250 000.00 | | 87 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 547.00 | 237 188.00 | | 150 547.00 |
DL TOTAL (I) | 298 490.00 | 547 960.00 | | 298 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 091.00 | 108 052.00 | | 58 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 26 498.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 785.00 | 88 181.00 | | 92 785.00 |
EA Autres dettes | 47 917.00 | 39 345.00 | | 47 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 223.00 | 267 758.00 | | 221 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 713.00 | 815 718.00 | | 519 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 223.00 | 267 758.00 | | 221 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 979.00 | | 25 706.00 | 290 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 783.00 | 266 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 783.00 | 224 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 175.00 | | 25 706.00 | 248 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 740.00 | 29 026.00 | 47 155.00 | 177 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 644.00 | 29 026.00 | 47 155.00 | 173 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 223.00 | 221 223.00 | | 221 223.00 |