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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 208.00 | 4 096.00 | 38 112.00 | 42 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 611.00 | 24.00 | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 049.00 | 160 905.00 | 71 143.00 | 232 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 977.00 | 169 612.00 | 110 365.00 | 279 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 256 265.00 | | 256 265.00 | 256 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 443.00 | 169 612.00 | 405 831.00 | 575 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 66 268.00 | 87 171.00 | | 66 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 628.00 | 150 547.00 | | 129 628.00 |
DL TOTAL (I) | 256 668.00 | 298 490.00 | | 256 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | 58 091.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 22 430.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 001.00 | 92 785.00 | | 96 001.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 47 917.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 162.00 | 221 223.00 | | 149 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 831.00 | 519 713.00 | | 405 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 162.00 | 221 223.00 | | 149 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 902.00 | | 41 175.00 | 266 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 279 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 236 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 098.00 | | 40 685.00 | 224 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 490.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 612.00 | 38 100.00 | 28 100.00 | 159 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 516.00 | 38 100.00 | 28 100.00 | 155 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |