| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 4 290.00 | 1 044.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 854.00 | 148 949.00 | 77 905.00 | 226 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 901.00 | 153 239.00 | 297 662.00 | 450 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 543 821.00 | | 543 821.00 | 543 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 305.00 | | 556 305.00 | 556 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 206.00 | 153 239.00 | 853 967.00 | 1 007 206.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 204 773.00 | 195 896.00 | | 204 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 046.00 | 123 876.00 | | 392 046.00 |
DL TOTAL (I) | 657 591.00 | 380 545.00 | | 657 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 197.00 | 362.00 | | 35 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 199.00 | 3 458.00 | | 64 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 15 263.00 | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 148.00 | 85 808.00 | | 87 148.00 |
EA Autres dettes | | 17 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 377.00 | 122 372.00 | | 196 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 967.00 | 502 917.00 | | 853 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 354.00 | | 47 958.00 | 430 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 411.00 | 450 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 323.00 | 232 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 552.00 | | 47 958.00 | 211 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 132.00 | 47 984.00 | 26 877.00 | 132 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 131.00 | 47 984.00 | 26 877.00 | 132 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 197.00 | 13 720.00 | 21 477.00 | 35 197.00 |
VI Groupe et associés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024.00 | 12 484.00 | 540.00 | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 377.00 | 174 900.00 | 21 477.00 | 196 377.00 |