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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 208.00 | 4 096.00 | 38 112.00 | 42 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 570.00 | 169 039.00 | 74 531.00 | 243 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 979.00 | 177 740.00 | 113 239.00 | 290 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 479.00 | | 702 479.00 | 702 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 458.00 | 177 740.00 | 815 718.00 | 993 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 458 653.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 188.00 | 221 697.00 | | 237 188.00 |
DL TOTAL (I) | 547 960.00 | 741 122.00 | | 547 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681.00 | 15 560.00 | | 5 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 052.00 | 45.00 | | 108 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 25 101.00 | | 26 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 181.00 | 125 689.00 | | 88 181.00 |
EA Autres dettes | 39 345.00 | 27 320.00 | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 758.00 | 193 715.00 | | 267 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 718.00 | 934 837.00 | | 815 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 758.00 | 188 037.00 | | 267 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 278.00 | | 19 425.00 | 279 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 290 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 248 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 475.00 | | 19 425.00 | 236 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 680.00 | 28 784.00 | 7 725.00 | 156 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | 28 784.00 | 7 725.00 | 152 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VI Groupe et associés | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VP Divers | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 758.00 | 267 758.00 | | 267 758.00 |