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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 228.00 | 179.00 | 1 407.00 |
AP Constructions | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 010.00 | 122.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 487.00 | 16 802.00 | 3 686.00 | 20 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 220.00 | 62 234.00 | 13 986.00 | 76 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 849.00 | 54 963.00 | 186 886.00 | 241 849.00 |
BZ Autres créances | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CF Disponibilités | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 727.00 | 54 963.00 | 443 764.00 | 498 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 947.00 | 117 197.00 | 457 750.00 | 574 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 227 802.00 | 227 802.00 | | 227 802.00 |
DH Report à nouveau | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 996.00 | -29 651.00 | | -389 996.00 |
DL TOTAL (I) | -166 690.00 | 223 305.00 | | -166 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 580.00 | 129 639.00 | | 367 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 416.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 104 305.00 | | 78 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 799.00 | 130 472.00 | | 152 799.00 |
EA Autres dettes | 25 785.00 | 255.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 441.00 | 365 087.00 | | 624 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 750.00 | 588 393.00 | | 457 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 305.00 | 365 087.00 | | 262 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 114 154.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 060.00 | | 826 060.00 | 826 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 060.00 | | 826 060.00 | 826 060.00 |
FM Production stockée | | | -151 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 253.00 | 48 304.00 | | 35 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 644.00 | 2 355.00 | | 10 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 644.00 | 2 355.00 | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 672.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 672.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 203.00 | 1 682.00 | | 8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 900.00 | 1 127 888.00 | | 687 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 896.00 | 1 157 540.00 | | 1 077 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 996.00 | -29 651.00 | | -389 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | 9 177.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 901.00 | | 319.00 | 75 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | | 319.00 | 64 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 658.00 | 5 576.00 | | 56 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 179.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 609.00 | 5 397.00 | | 55 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 207.00 | 71.00 | | 362 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VP Divers | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 968.00 | 377 968.00 | | 377 968.00 |
VW T.V.A. | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 441.00 | 262 305.00 | | 624 441.00 |