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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AP Constructions | 62 694.00 | 43 203.00 | 19 491.00 | 62 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 8 352.00 | 1 160.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 445.00 | 27 058.00 | 6 387.00 | 33 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 457.00 | 84 420.00 | 37 038.00 | 121 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 254.00 | 4 614.00 | 27 639.00 | 32 254.00 |
BN En cours de production de biens | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 351.00 | 4 614.00 | 530 737.00 | 535 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 808.00 | 89 034.00 | 567 774.00 | 656 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 227 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 508.00 | -315 147.00 | | -58 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 144.00 | 28 837.00 | | 71 144.00 |
DL TOTAL (I) | 37 790.00 | -33 354.00 | | 37 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 868.00 | 269 288.00 | | 225 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 732.00 | 74 032.00 | | 170 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 384.00 | 80 385.00 | | 133 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 984.00 | 423 704.00 | | 529 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 774.00 | 390 350.00 | | 567 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 715.00 | 196 828.00 | | 349 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 099.00 | | 1 016 099.00 | 1 016 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 099.00 | | 1 016 099.00 | 1 016 099.00 |
FM Production stockée | | | 40 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 6 058.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 6 058.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 14 658.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633.00 | 14 658.00 | | 6 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -8 600.00 | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 669.00 | 852 990.00 | | 1 060 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 525.00 | 824 153.00 | | 989 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 144.00 | 28 837.00 | | 71 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 638.00 | | 4 984.00 | 126 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 165.00 | 121 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | 5 807.00 | 5 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 105 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 992.00 | | 4 984.00 | 108 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 647.00 | 12 098.00 | 8 325.00 | 80 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 735.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 575.00 | 11 363.00 | 8 325.00 | 75 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 868.00 | 45 599.00 | 180 269.00 | 225 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 969.00 | 433 969.00 | | 433 969.00 |
VW T.V.A. | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 984.00 | 349 715.00 | 180 269.00 | 529 984.00 |