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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AP Constructions | 62 694.00 | 56 203.00 | 6 491.00 | 62 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 8 934.00 | 578.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 090.00 | 32 815.00 | 7 275.00 | 40 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 102.00 | 103 759.00 | 24 343.00 | 128 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 240.00 | 4 614.00 | 16 625.00 | 21 240.00 |
BN En cours de production de biens | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 495.00 | 11 048.00 | 350 447.00 | 361 495.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 872.00 | 15 662.00 | 488 210.00 | 503 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 975.00 | 119 421.00 | 512 553.00 | 631 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 52 817.00 | 12 636.00 | | 52 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 207.00 | 40 181.00 | | 26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 104 179.00 | 77 971.00 | | 104 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 913.00 | 190 518.00 | | 148 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 048.00 | 172 523.00 | | 72 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 414.00 | 220 488.00 | | 187 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 375.00 | 583 529.00 | | 408 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 553.00 | 661 501.00 | | 512 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 375.00 | 428 361.00 | | 408 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 102.00 | | 2 000.00 | 126 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 296.00 | | 2 000.00 | 110 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 748.00 | 10 011.00 | | 93 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 941.00 | 10 011.00 | | 87 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 361 495.00 | 361 495.00 | | 361 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 380.00 | 404 380.00 | | 404 380.00 |
VW T.V.A. | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 375.00 | 408 375.00 | | 408 375.00 |